| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 7 762 344.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 055.00 | 6 716.00 | 21 339.00 | 28 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 22 935 885.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 137.00 | 3 963.00 | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 377.00 | 121 449.00 | 286 928.00 | 408 377.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 477 315.00 | | 2 477 315.00 | 2 477 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 30 982 606.00 | |
BT Marchandises | | | 267 398.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 24 337 651.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 058 536.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 877 556.00 | |
CF Disponibilités | | | 22 090 183.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 861.00 | | 38 861.00 | 38 861.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 55 631 325.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 86 613 933.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 2 477 315.00 | | | 2 477 315.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 284 379.00 | |
CU Autres participations | 5 417 672.00 | | 5 417 672.00 | 5 417 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 000.00 | 277 000.00 | | 277 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
DG Autres réserves | 9 049 506.00 | 8 642 745.00 | | 9 049 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 124 098.00 | 928 986.00 | | 1 124 098.00 |
DL TOTAL (I) | 14 856 307.00 | 10 410 672.00 | | 14 856 307.00 |
DO TOTAL (II) | 22 166.00 | 23 524.00 | | 22 166.00 |
DP Provisions pour risques | 4 441 266.00 | 4 182 004.00 | | 4 441 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 972 367.00 | 4 885 528.00 | | 4 972 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 505.00 | 150 537.00 | | 397 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 867 789.00 | 29 304 096.00 | | 28 867 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 180 037.00 | 16 749 604.00 | | 18 180 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 589 359.00 | 960 028.00 | | 1 589 359.00 |
EA Autres dettes | 14 208 963.00 | 11 542 180.00 | | 14 208 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 256 790.00 | 57 595 880.00 | | 61 256 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 613 933.00 | 76 262 154.00 | | 86 613 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 516 828.00 | 2 065 933.00 | | 2 516 828.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 529 801.00 | 1 490 926.00 | | 5 529 801.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 22 166.00 | 23 524.00 | | 22 166.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 5 506 303.00 | 3 346 550.00 | | 5 506 303.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 506 303.00 | 3 346 550.00 | | 5 506 303.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 531 099.00 | 703 523.00 | | 531 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 108 439 418.00 | |
FG Production vendue services | 125 539.00 | 5 097 282.00 | 5 222 821.00 | 125 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 439 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 822 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 261 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 548 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 892 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 418 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 656 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 854 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 893 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 465.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 608 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 653 022.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 111 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 065 481.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 023.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 440 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 353 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 229.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 700.00 | 9 900.00 | | 9 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 575 417.00 | 1 674 121.00 | | 1 575 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 575 417.00 | 1 674 121.00 | | 1 575 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 790.00 | 1 117.00 | | 2 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 550.00 | 9 900.00 | | 10 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 431 524.00 | 1 268 673.00 | | 1 431 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 431 524.00 | 1 268 673.00 | | 1 431 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 893.00 | 405 448.00 | | 143 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 598 741.00 | 1 586 393.00 | | 3 598 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 505 664.00 | 4 229 390.00 | | 6 505 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 381 566.00 | 3 300 404.00 | | 5 381 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 124 098.00 | 928 986.00 | | 1 124 098.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 20 363.00 | | |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 691 674.00 | -1 691 674.00 | | -1 691 674.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 207 244.00 | 2 302 406.00 | | 8 207 244.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 677 443.00 | 859 221.00 | | 2 677 443.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 529 801.00 | 1 443 184.00 | | 5 529 801.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 130 604.00 | | 319 109.00 | 9 130 604.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 370.00 | | 207 199.00 | 258 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 872 234.00 | | 83 855.00 | 8 872 234.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 928.00 | 95 081.00 | 707.00 | 33 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 716.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 928.00 | 88 365.00 | 707.00 | 33 928.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 355.00 | 455 355.00 | | 455 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547 904.00 | 547 904.00 | | 547 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 577.00 | 421 577.00 | | 421 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 440.00 | 63 440.00 | | 63 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 477 315.00 | | 2 477 315.00 | 2 477 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
UX Autres créances clients | 2 185 514.00 | 2 185 514.00 | | 2 185 514.00 |
VB T. V. A. | 51 766.00 | 51 766.00 | | 51 766.00 |
VC Groupe et associés | 1 033 113.00 | 1 033 113.00 | | 1 033 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 505.00 | 127 238.00 | 270 267.00 | 397 505.00 |
VI Groupe et associés | 320 080.00 | 320 080.00 | | 320 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 612.00 | | | 101 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 340.00 | 83 340.00 | | 83 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 861.00 | 38 861.00 | | 38 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 818 998.00 | 3 332 864.00 | 2 486 134.00 | 5 818 998.00 |
VW T.V.A. | 473 098.00 | 473 098.00 | | 473 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 787 095.00 | 2 516 828.00 | 270 267.00 | 2 787 095.00 |