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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 426.00 | 40 426.00 | | 40 426.00 |
040 Immobilisations financières | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 537.00 | 40 426.00 | 247 111.00 | 287 537.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
072 Créances – Autres | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
084 Disponibilités | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
110 Total général Actif | 299 530.00 | 40 426.00 | 259 103.00 | 299 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 385.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 961.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 101 049.00 | | | 101 049.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
230 Autres produits | 662.00 | | | 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 819.00 | | | 117 819.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 316.00 | | | 26 316.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -167.00 | | | -167.00 |
242 Autres charges externes. | 31 403.00 | | | 31 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 947.00 | | | 37 947.00 |
252 Charges sociales | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 92.00 | | | 92.00 |
262 Autres charges | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 096.00 | | | 109 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
294 Charges financières | 280.00 | | | 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 537.00 | | | 287 537.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 382.00 | | | 20 382.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 002.00 | | | 3 002.00 |