| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 685.00 | 4 217.00 | 466.00 | 4 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 637.00 | 11 725.00 | 22 912.00 | 34 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 644 875.00 | 16 592.00 | 3 628 283.00 | 3 644 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 106.00 | | 368 106.00 | 368 106.00 |
BZ Autres créances | 52 150.00 | | 52 150.00 | 52 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 89 452.00 | | 89 452.00 | 89 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 127.00 | | 60 127.00 | 60 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 460.00 | | 975 460.00 | 975 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 620 336.00 | 16 592.00 | 4 603 744.00 | 4 620 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
CU Autres participations | 3 602 069.00 | | 3 602 069.00 | 3 602 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 641 995.00 | 1 705 030.00 | | 1 641 995.00 |
DH Report à nouveau | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931 520.00 | 1 651 964.00 | | 931 520.00 |
DL TOTAL (I) | 2 810 359.00 | 3 593 839.00 | | 2 810 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 518.00 | 342 613.00 | | 230 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178 959.00 | 629 499.00 | | 1 178 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 984.00 | 66 166.00 | | 58 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 721.00 | 347 535.00 | | 323 721.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 6 049.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 384.00 | 1 391 864.00 | | 1 793 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 603 744.00 | 4 985 704.00 | | 4 603 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 026.00 | 1 171 227.00 | | 1 683 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 321 853.00 | | 1 321 853.00 | 1 321 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 853.00 | | 1 321 853.00 | 1 321 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 122.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 828 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 829 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 818 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 927 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 335.00 | | | 61 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 379 401.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 335.00 | 2 379 401.00 | | 61 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 310.00 | 1 269 783.00 | | 2 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 376.00 | 1 269 783.00 | | 9 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 958.00 | 1 109 618.00 | | 51 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 694.00 | 78 232.00 | | 47 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 923.00 | 4 477 520.00 | | 2 221 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 403.00 | 2 825 555.00 | | 1 290 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 931 520.00 | 1 651 964.00 | | 931 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 641 450.00 | | 28 396.00 | 3 641 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 790.00 | 3 604 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 970.00 | 3 644 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 180.00 | 39 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 062.00 | | 27 441.00 | 34 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 606 738.00 | | 955.00 | 3 606 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 340.00 | 6 122.00 | 19 870.00 | 30 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 690.00 | 6 122.00 | 19 870.00 | 29 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 984.00 | 58 984.00 | | 58 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 491.00 | 170 491.00 | | 170 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 420.00 | 75 420.00 | | 75 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
UX Autres créances clients | 368 106.00 | 368 106.00 | | 368 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VB T. V. A. | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VC Groupe et associés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 637.00 | 110 279.00 | 110 358.00 | 220 637.00 |
VI Groupe et associés | 1 178 960.00 | 1 178 960.00 | | 1 178 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 859.00 | | | 109 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 865.00 | 25 865.00 | | 25 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 128.00 | 60 128.00 | | 60 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 218.00 | 483 218.00 | | 483 218.00 |
VW T.V.A. | 62 713.00 | 62 713.00 | | 62 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 385.00 | 1 683 026.00 | 110 358.00 | 1 793 385.00 |