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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 90 066.00 | | 90 066.00 | 90 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 066.00 | | 90 066.00 | 90 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 066.00 | | 390 066.00 | 390 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 51 302.00 | 51 302.00 | | 51 302.00 |
DH Report à nouveau | 9 699.00 | -150 199.00 | | 9 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 147.00 | 159 898.00 | | -20 147.00 |
DL TOTAL (I) | 81 554.00 | 101 701.00 | | 81 554.00 |
DN Avances conditionnées | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DO TOTAL (II) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 000.00 | 245 615.00 | | 210 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 065.00 | 7 285.00 | | 7 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 437.00 | 67 881.00 | | 1 437.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 512.00 | 320 791.00 | | 218 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 066.00 | 512 492.00 | | 390 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 512.00 | 320 791.00 | | 218 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 269.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 932.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 158 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 158 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 22 586.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | 135 713.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 62 182.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 264 660.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 147.00 | 104 763.00 | | 20 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 147.00 | 159 898.00 | | -20 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VW T.V.A. | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 512.00 | 218 512.00 | | 218 512.00 |