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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 063.00 | 7 776.00 | 5 287.00 | 13 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 267.00 | 34 211.00 | 8 056.00 | 42 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 705.00 | 41 987.00 | 16 718.00 | 58 705.00 |
BT Marchandises | 39 534.00 | | 39 534.00 | 39 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 607.00 | | 142 607.00 | 142 607.00 |
BZ Autres créances | 24 968.00 | | 24 968.00 | 24 968.00 |
CF Disponibilités | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 021.00 | | 224 021.00 | 224 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 726.00 | 41 987.00 | 240 739.00 | 282 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 137 887.00 | 89 412.00 | | 137 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 366.00 | 48 475.00 | | -19 366.00 |
DL TOTAL (I) | 126 771.00 | 146 137.00 | | 126 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 025.00 | 11 786.00 | | 7 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 092.00 | 27 232.00 | | 21 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 352.00 | 45 829.00 | | 40 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 037.00 | 45 394.00 | | 45 037.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | 2 002.00 | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 968.00 | 132 242.00 | | 113 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 739.00 | 278 379.00 | | 240 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 612.00 | 125 476.00 | | 109 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 930.00 | | 716.00 | 65 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 941.00 | 58 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 941.00 | 55 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 555.00 | | 716.00 | 62 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 418.00 | 9 527.00 | 6 958.00 | 39 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 418.00 | 9 527.00 | 6 958.00 | 39 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 352.00 | 40 352.00 | | 40 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 541.00 | 25 541.00 | | 25 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
UX Autres créances clients | 142 607.00 | | | 142 607.00 |
VB T. V. A. | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 766.00 | 2 410.00 | 4 356.00 | 6 766.00 |
VI Groupe et associés | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 893.00 | 172 893.00 | | 172 893.00 |
VW T.V.A. | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 968.00 | 109 612.00 | 4 356.00 | 113 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 333.00 | 7 296.00 | | 5 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 762.00 | 8 936.00 | | 9 762.00 |
ST Autres comptes | 64 216.00 | 67 699.00 | | 64 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 074.00 | 14 501.00 | | 15 074.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 424.00 | 42 418.00 | | 30 424.00 |
YT Sous‐traitance | 7 894.00 | 7 033.00 | | 7 894.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 365.00 | 2 062.00 | | 2 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 698.00 | 9 358.00 | | 7 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 386.00 | 10 050.00 | | 8 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 673.00 | 44 599.00 | | 54 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 197.00 | 98 169.00 | | 97 197.00 |