| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176.00 | 67.00 | 109.00 | 176.00 |
AP Constructions | 12 475.00 | 1 979.00 | 10 496.00 | 12 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 315.00 | 1 662.00 | 5 653.00 | 7 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 943.00 | 48 065.00 | 25 878.00 | 73 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 909.00 | 51 773.00 | 42 136.00 | 93 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
CF Disponibilités | 912 194.00 | | 912 194.00 | 912 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 858.00 | | 921 858.00 | 921 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 767.00 | 51 773.00 | 963 994.00 | 1 015 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 424 625.00 | 288 626.00 | | 424 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 608.00 | 135 999.00 | | 143 608.00 |
DK Provisions réglementées | 109.00 | 21.00 | | 109.00 |
DL TOTAL (I) | 634 341.00 | 490 645.00 | | 634 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 142 859.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 863.00 | 21 049.00 | | 28 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 144.00 | 40 740.00 | | 54 144.00 |
EA Autres dettes | 246 569.00 | | | 246 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 653.00 | 204 647.00 | | 329 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 994.00 | 695 293.00 | | 963 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 077.00 | | 19 832.00 | 74 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176.00 | | | 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 901.00 | | 19 832.00 | 73 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 490.00 | 13 283.00 | | 38 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8.00 | 59.00 | | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 481.00 | 13 225.00 | | 38 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 863.00 | 28 863.00 | | 28 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 569.00 | 246 569.00 | | 246 569.00 |
VB T. V. A. | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
VC Groupe et associés | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VW T.V.A. | 41 847.00 | 41 847.00 | | 41 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 653.00 | 329 653.00 | | 329 653.00 |