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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 840.00 | 74 769.00 | 24 071.00 | 98 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 190.00 | 74 769.00 | 69 421.00 | 144 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 457.00 | 2 155.00 | 274 302.00 | 276 457.00 |
BZ Autres créances | 64 814.00 | | 64 814.00 | 64 814.00 |
CF Disponibilités | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 496.00 | 2 155.00 | 343 341.00 | 345 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 685.00 | 76 924.00 | 412 761.00 | 489 685.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 89 678.00 | 79 455.00 | | 89 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 905.00 | 10 224.00 | | 15 905.00 |
DL TOTAL (I) | 141 183.00 | 125 278.00 | | 141 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 719.00 | 14 484.00 | | 19 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 718.00 | 135 888.00 | | 27 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 407.00 | 56 633.00 | | 42 407.00 |
EA Autres dettes | 176 026.00 | 37 048.00 | | 176 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 578.00 | 244 052.00 | | 271 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 761.00 | 369 331.00 | | 412 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125.00 | | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 788.00 | |
FD Production vendue biens | | | 186 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 194 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 751.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 623.00 | |
GE Autres charges | | | 3 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -44.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 807.00 | 1 812.00 | | 2 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 696.00 | 163 776.00 | | 195 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 792.00 | 153 552.00 | | 179 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 905.00 | 10 224.00 | | 15 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 201.00 | | 60 415.00 | 98 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 427.00 | 144 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 344.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 083.00 | 98 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 407.00 | | 17 515.00 | 93 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | 42 900.00 | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 728.00 | 10 468.00 | 14 427.00 | 78 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 383.00 | 10 468.00 | 12 083.00 | 76 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 718.00 | 27 718.00 | | 27 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 407.00 | 42 407.00 | | 42 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 026.00 | 176 026.00 | | 176 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276 457.00 | 276 457.00 | | 276 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
VI Groupe et associés | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -5 708.00 | | | -5 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 814.00 | 64 814.00 | | 64 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 282.00 | 341 832.00 | 2 450.00 | 344 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 578.00 | 265 870.00 | | 271 578.00 |