| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 558.00 | 123 408.00 | 18 150.00 | 141 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 479.00 | 96 401.00 | 34 079.00 | 130 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 988.00 | 220 099.00 | 69 890.00 | 289 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 213.00 | | 17 213.00 | 17 213.00 |
BN En cours de production de biens | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 779.00 | 3 162.00 | 68 617.00 | 71 779.00 |
BZ Autres créances | 18 206.00 | | 18 206.00 | 18 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 285 001.00 | | 285 001.00 | 285 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 195.00 | 3 162.00 | 454 033.00 | 457 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 183.00 | 223 261.00 | 523 922.00 | 747 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 234 304.00 | 216 376.00 | | 234 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 086.00 | 29 928.00 | | 16 086.00 |
DL TOTAL (I) | 352 390.00 | 348 304.00 | | 352 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 513.00 | 31 651.00 | | 32 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 391.00 | 35 050.00 | | 78 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 628.00 | 43 418.00 | | 60 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 533.00 | 110 119.00 | | 171 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 922.00 | 458 423.00 | | 523 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 513.00 | | | 32 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 103.00 | | 720 103.00 | 720 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 103.00 | | 720 103.00 | 720 103.00 |
FM Production stockée | | | -59 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 162.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 1 795.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 1 795.00 | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 786.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 786.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | 9.00 | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 457.00 | 4 221.00 | | 2 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 935.00 | 689 353.00 | | 661 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 849.00 | 659 425.00 | | 645 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 086.00 | 29 928.00 | | 16 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 871.00 | | 4 259.00 | 294 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 142.00 | 289 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 142.00 | 272 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 920.00 | | 4 259.00 | 276 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 299.00 | 21 941.00 | 9 142.00 | 207 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 009.00 | 21 941.00 | 9 142.00 | 207 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 162.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 162.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 162.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 162.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 391.00 | 78 391.00 | | 78 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
UX Autres créances clients | 67 985.00 | 67 985.00 | | 67 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VB T. V. A. | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
VI Groupe et associés | 32 513.00 | 32 513.00 | | 32 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 178.00 | 100 178.00 | | 100 178.00 |
VW T.V.A. | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 533.00 | 171 533.00 | | 171 533.00 |