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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
AP Constructions | 24 186.00 | 22 176.00 | 2 009.00 | 24 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 881.00 | 241 507.00 | 53 374.00 | 294 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 567.00 | 11 949.00 | 1 618.00 | 13 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 384.00 | 280 007.00 | 57 377.00 | 337 384.00 |
BT Marchandises | 819 622.00 | 16 135.00 | 803 487.00 | 819 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 034.00 | | 117 034.00 | 117 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 423.00 | 16 480.00 | 561 943.00 | 578 423.00 |
BZ Autres créances | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
CF Disponibilités | 220 649.00 | | 220 649.00 | 220 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 426.00 | 32 615.00 | 1 714 810.00 | 1 747 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 810.00 | 312 622.00 | 1 772 188.00 | 2 084 810.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 680 273.00 | | | 680 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 012.00 | | | 60 012.00 |
DL TOTAL (I) | 981 886.00 | | | 981 886.00 |
DP Provisions pour risques | 100.00 | | | 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 100.00 | | | 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 526.00 | | | 630 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | | | 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 544.00 | | | 136 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
EA Autres dettes | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 202.00 | | | 790 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 188.00 | | | 1 772 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 446.00 | | | 243 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526.00 | | | 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 285.00 | | 47 100.00 | 290 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 536.00 | | 47 100.00 | 285 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 888.00 | 22 120.00 | | 257 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 514.00 | 22 120.00 | | 253 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 545.00 | 136 545.00 | | 136 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 578 423.00 | 578 423.00 | | 578 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 000.00 | 84 264.00 | 545 736.00 | 630 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 420.00 | 590 120.00 | 300.00 | 590 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 182.00 | 243 446.00 | 545 736.00 | 789 182.00 |