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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 967.00 | 29 967.00 | | 29 967.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 235.00 | 466 175.00 | 284 059.00 | 750 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 465.00 | 233 230.00 | 20 235.00 | 253 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 219.00 | | 30 219.00 | 30 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 063 886.00 | 729 372.00 | 334 513.00 | 1 063 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 514.00 | | 31 514.00 | 31 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 161.00 | 139 401.00 | 620 761.00 | 760 161.00 |
BZ Autres créances | 805 943.00 | | 805 943.00 | 805 943.00 |
CF Disponibilités | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 676.00 | 139 401.00 | 1 463 275.00 | 1 602 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 561.00 | 868 773.00 | 1 797 788.00 | 2 666 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 726 280.00 | 726 280.00 | | 726 280.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 280.00 | 76 280.00 | | 76 280.00 |
DH Report à nouveau | | 159 604.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 593.00 | 309 653.00 | | 205 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 153.00 | 1 271 817.00 | | 1 008 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 913.00 | 49 402.00 | | 57 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 913.00 | 49 402.00 | | 57 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461.00 | | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 789.00 | 301 995.00 | | 349 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 522.00 | 360 191.00 | | 238 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
EA Autres dettes | 43 568.00 | 318 150.00 | | 43 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 843.00 | 91 663.00 | | 99 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 721.00 | 1 071 999.00 | | 731 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 788.00 | 2 393 218.00 | | 1 797 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 097.00 | 859 821.00 | 1 568 918.00 | 709 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 097.00 | 859 821.00 | 1 568 918.00 | 709 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -74.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 262.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 249.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 611.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 487.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 263.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 170.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | 4 925.00 | | 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 863.00 | 4 925.00 | | 6 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 863.00 | 35 246.00 | | -6 863.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 634.00 | 66 449.00 | | 51 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 311.00 | 380 164.00 | | 303 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 699.00 | 1 886 138.00 | | 1 571 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 105.00 | 1 576 485.00 | | 1 366 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 593.00 | 309 653.00 | | 205 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 721.00 | | 274 927.00 | 863 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 195.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 195.00 | 1 036 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 006 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 967.00 | | | 29 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 486.00 | | 27 434.00 | 1 006 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 584.00 | | 6 611.00 | 95 584.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 111.00 | 50 262.00 | | 679 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 967.00 | | | 29 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 143.00 | 50 262.00 | | 649 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 402.00 | 8 511.00 | | 49 402.00 |
6T Sur comptes clients | 124 778.00 | 14 623.00 | | 124 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 778.00 | 14 623.00 | | 124 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 180.00 | 23 134.00 | | 174 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 872.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 789.00 | 349 789.00 | | 349 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 739.00 | 116 739.00 | | 116 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 403.00 | 53 403.00 | | 53 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 365.00 | 43 365.00 | | 43 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 843.00 | 99 843.00 | | 99 843.00 |
UX Autres créances clients | 663 931.00 | 663 931.00 | | 663 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 230.00 | 96 230.00 | | 96 230.00 |
VB T. V. A. | 48 301.00 | 48 301.00 | | 48 301.00 |
VC Groupe et associés | 738 666.00 | 738 666.00 | | 738 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VP Divers | 4 913.00 | 4 918.00 | | 4 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 526.00 | 1 570 526.00 | | 1 570 526.00 |
VW T.V.A. | 49 030.00 | 49 030.00 | | 49 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 721.00 | 731 721.00 | | 731 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |