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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 115 617.00 | 46 310.00 | 69 307.00 | 115 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 091 755.00 | 3 616 001.00 | 475 754.00 | 4 091 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 078 916.00 | 3 662 311.00 | 10 416 604.00 | 14 078 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
BZ Autres créances | 470 244.00 | | 470 244.00 | 470 244.00 |
CF Disponibilités | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 799.00 | | 490 799.00 | 490 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 569 715.00 | 3 662 311.00 | 10 907 404.00 | 14 569 715.00 |
CU Autres participations | 9 871 544.00 | | 9 871 544.00 | 9 871 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 720.00 | | | 551 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 172.00 | | | 55 172.00 |
DH Report à nouveau | 3 895 402.00 | | | 3 895 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 932.00 | | | -189 932.00 |
DL TOTAL (I) | 4 312 362.00 | | | 4 312 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 901 222.00 | | | 3 901 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 001 937.00 | | | 2 001 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 030.00 | | | 298 030.00 |
EA Autres dettes | 393 851.00 | | | 393 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 595 042.00 | | | 6 595 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 907 404.00 | | | 10 907 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 026 102.00 | | | 3 026 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 001 937.00 | | | 2 001 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 908.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -373 819.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 327.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 489.00 | | | -63 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 728.00 | | | 248 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 660.00 | | | 438 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 932.00 | | | -189 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 252 671.00 | | 1 826 245.00 | 12 252 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 617.00 | | | 115 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 871 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 078 916.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 115 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 091 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 091 755.00 | | | 4 091 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 045 299.00 | | 1 826 245.00 | 8 045 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 366 403.00 | 295 908.00 | | 3 366 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 366 403.00 | 295 908.00 | | 3 366 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 901 222.00 | 332 282.00 | 1 232 767.00 | 3 901 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 693 819.00 | 2 693 819.00 | | 2 693 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 026 102.00 | | | 3 026 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 963.00 | 487 963.00 | | 487 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 963.00 | 487 963.00 | | 487 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 595 042.00 | 3 026 102.00 | 1 232 767.00 | 6 595 042.00 |