| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 367.00 | 17 571.00 | 17 796.00 | 35 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 536.00 | 97 060.00 | 73 475.00 | 170 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 754.00 | 110 956.00 | 17 798.00 | 128 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 027.00 | 227 957.00 | 109 069.00 | 337 027.00 |
BP En cours de production de services | 16 404.00 | | 16 404.00 | 16 404.00 |
BT Marchandises | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 889.00 | | 176 889.00 | 176 889.00 |
BZ Autres créances | 55 244.00 | | 55 244.00 | 55 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 32 021.00 | | 32 021.00 | 32 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 888.00 | | 288 888.00 | 288 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 914.00 | 227 957.00 | 397 957.00 | 625 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
DH Report à nouveau | 94 161.00 | 43 015.00 | | 94 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 113.00 | 97 292.00 | | 66 113.00 |
DL TOTAL (I) | 169 976.00 | 150 009.00 | | 169 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 526.00 | 55 082.00 | | 63 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 298.00 | 39 619.00 | | 35 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 664.00 | 94 973.00 | | 31 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 514.00 | 129 279.00 | | 92 514.00 |
EA Autres dettes | 445.00 | 4 732.00 | | 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 533.00 | 760.00 | | 4 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 980.00 | 324 446.00 | | 227 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 957.00 | 474 455.00 | | 397 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 003.00 | | 23 003.00 | 23 003.00 |
FG Production vendue services | 735 275.00 | | 735 275.00 | 735 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 278.00 | | 758 278.00 | 758 278.00 |
FM Production stockée | | | 16 404.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 134.00 | |
GE Autres charges | | | 15 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 790.00 | |
GN Différences positives de change | | | -2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -440.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 649.00 | 28 060.00 | | 2 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 298.00 | 920 773.00 | | 818 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 185.00 | 823 481.00 | | 752 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 113.00 | 97 292.00 | | 66 113.00 |