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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 150.00 | 3 150.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 341.00 | 21 749.00 | 8 592.00 | 30 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 841.00 | 21 749.00 | 9 092.00 | 30 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 914.00 | | 80 914.00 | 80 914.00 |
BZ Autres créances | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CF Disponibilités | 90 510.00 | | 90 510.00 | 90 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 688.00 | | 174 688.00 | 174 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 529.00 | 21 749.00 | 183 780.00 | 205 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 73 000.00 | 81 000.00 | | 73 000.00 |
DH Report à nouveau | 838.00 | 81.00 | | 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 601.00 | -7 244.00 | | 35 601.00 |
DL TOTAL (I) | 117 689.00 | 82 088.00 | | 117 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 991.00 | 2 911.00 | | 1 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 512.00 | 61 401.00 | | 59 512.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 9 915.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 091.00 | 74 228.00 | | 66 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 780.00 | 156 315.00 | | 183 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 382 167.00 | | 382 167.00 | 382 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 167.00 | | 382 167.00 | 382 167.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 901.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 434.00 | 2 035.00 | | 1 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 434.00 | 2 035.00 | | 1 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 434.00 | -2 035.00 | | -1 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 653.00 | | | 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 180.00 | 321 105.00 | | 382 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 579.00 | 328 349.00 | | 346 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 601.00 | -7 244.00 | | 35 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 841.00 | | 10 271.00 | 30 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 341.00 | | 6 971.00 | 30 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 848.00 | 2 901.00 | | 18 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 150.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 848.00 | 2 901.00 | | 18 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 82 202.00 | 82 202.00 | | 82 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VC Groupe et associés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 617.00 | 86 117.00 | 500.00 | 86 617.00 |
VW T.V.A. | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 644.00 | 44 644.00 | | 44 644.00 |