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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 184.00 | 7 593.00 | 591.00 | 8 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 287.00 | 215 747.00 | 156 540.00 | 372 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208 784.00 | 743 036.00 | 465 748.00 | 1 208 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 255.00 | 966 375.00 | 622 879.00 | 1 589 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 255.00 | | 14 255.00 | 14 255.00 |
BT Marchandises | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BZ Autres créances | 26 578.00 | | 26 578.00 | 26 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
CF Disponibilités | 375 460.00 | | 375 460.00 | 375 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 906.00 | | 428 906.00 | 428 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 161.00 | 966 375.00 | 1 051 785.00 | 2 018 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 220 013.00 | 221 979.00 | | 220 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 960.00 | -1 966.00 | | 116 960.00 |
DL TOTAL (I) | 345 223.00 | 228 263.00 | | 345 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 016.00 | 597 885.00 | | 485 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 565.00 | 145 000.00 | | 19 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 652.00 | 72 532.00 | | 83 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 329.00 | 131 350.00 | | 118 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 562.00 | 946 767.00 | | 706 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 785.00 | 1 175 029.00 | | 1 051 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 289.00 | | 29 432.00 | 1 562 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 466.00 | 1 589 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 466.00 | 1 581 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 194.00 | | 990.00 | 7 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555 095.00 | | 28 442.00 | 1 555 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 313.00 | 142 802.00 | 1 740.00 | 825 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 194.00 | 399.00 | | 7 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 119.00 | 142 403.00 | 1 740.00 | 818 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 869.00 | | | 112 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 664.00 | 31 664.00 | | 31 664.00 |