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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 900.00 | 102 900.00 | | 102 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 754.00 | 234 686.00 | 68.00 | 234 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 747.00 | | 40 747.00 | 40 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 401.00 | 337 586.00 | 40 815.00 | 378 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 035.00 | | 712 035.00 | 712 035.00 |
BZ Autres créances | 301 369.00 | | 301 369.00 | 301 369.00 |
CF Disponibilités | 3 411 588.00 | | 3 411 588.00 | 3 411 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 985.00 | | 26 985.00 | 26 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 451 978.00 | | 4 451 978.00 | 4 451 978.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 833 293.00 | 337 586.00 | 4 495 707.00 | 4 833 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 819.00 | 82 074.00 | | 151 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -708 838.00 | 69 745.00 | | -708 838.00 |
DL TOTAL (I) | -447 019.00 | 261 819.00 | | -447 019.00 |
DP Provisions pour risques | 114 896.00 | 57 504.00 | | 114 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 161.00 | 46 118.00 | | 29 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 057.00 | 103 622.00 | | 144 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 1.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549 224.00 | 1 530 062.00 | | 1 549 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 368.00 | 73 285.00 | | 59 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 773 586.00 | 5 643 763.00 | | 1 773 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 267.00 | 543 559.00 | | 716 267.00 |
EA Autres dettes | 638 511.00 | 495 415.00 | | 638 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 088.00 | 62 730.00 | | 45 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 782 119.00 | 8 348 814.00 | | 4 782 119.00 |
ED (V) | 16 549.00 | 13 127.00 | | 16 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 495 707.00 | 8 727 382.00 | | 4 495 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 770 163.00 | 1 276 922.00 | 3 047 085.00 | 1 770 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 163.00 | 1 276 922.00 | 3 047 085.00 | 1 770 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 110 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 756 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 769.00 | |
GE Autres charges | | | 13 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 764 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -653 768.00 | |
GN Différences positives de change | | | 150 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 479.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 171 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -700 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 774.00 | 5 728.00 | | 8 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 261 557.00 | 4 062 288.00 | | 3 261 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 970 395.00 | 3 992 543.00 | | 3 970 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -708 838.00 | 69 745.00 | | -708 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 401.00 | | | 378 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 900.00 | | | 102 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 754.00 | | | 234 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 747.00 | | | 40 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 844.00 | 742.00 | | 336 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 900.00 | | | 102 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 944.00 | 742.00 | | 233 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 622.00 | 78 769.00 | 38 334.00 | 103 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 622.00 | 78 769.00 | 38 334.00 | 103 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 769.00 | 38 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 989.00 | 106 989.00 | | 106 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 773 586.00 | 1 773 586.00 | | 1 773 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 458.00 | 213 458.00 | | 213 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 588.00 | 251 588.00 | | 251 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 511.00 | 638 511.00 | | 638 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 088.00 | 45 088.00 | | 45 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 747.00 | | 40 747.00 | 40 747.00 |
UX Autres créances clients | 712 035.00 | 712 035.00 | | 712 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 24 507.00 | 24 507.00 | | 24 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 1 442 235.00 | 1 442 235.00 | | 1 442 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 040.00 | 90 040.00 | | 90 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 438.00 | 266 438.00 | | 266 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 985.00 | 26 985.00 | | 26 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 137.00 | 1 040 390.00 | 40 747.00 | 1 081 137.00 |
VW T.V.A. | 161 181.00 | 161 181.00 | | 161 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 722 751.00 | 4 722 751.00 | | 4 722 751.00 |