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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 552.00 | 6 297.00 | 751 255.00 | 757 552.00 |
BZ Autres créances | 163 903.00 | | 163 903.00 | 163 903.00 |
CF Disponibilités | 96 222.00 | | 96 222.00 | 96 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 125.00 | | 260 125.00 | 260 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 677.00 | 6 297.00 | 1 011 380.00 | 1 017 677.00 |
CU Autres participations | 751 240.00 | | 751 240.00 | 751 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
DG Autres réserves | 96 332.00 | | | 96 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 490.00 | | | 47 490.00 |
DL TOTAL (I) | 661 929.00 | | | 661 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 513.00 | | | 32 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 907.00 | | | 285 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 029.00 | | | 31 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 450.00 | | | 349 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 380.00 | | | 1 011 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 450.00 | | | 349 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 000.00 | | 331 000.00 | 331 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 000.00 | | 331 000.00 | 331 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -766.00 | | | -766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 277.00 | | | 383 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 786.00 | | | 335 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 490.00 | | | 47 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 552.00 | | | 757 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751 255.00 | | | 751 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 270.00 | 22 270.00 | | 22 270.00 |
VC Groupe et associés | 163 411.00 | 163 411.00 | | 163 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 513.00 | 32 513.00 | | 32 513.00 |
VI Groupe et associés | 285 907.00 | 285 907.00 | | 285 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 760.00 | | | 42 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 903.00 | 163 903.00 | | 163 903.00 |
VW T.V.A. | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 450.00 | 349 450.00 | | 349 450.00 |