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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 241.00 | 67 307.00 | 41 934.00 | 109 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 435.00 | | 41 435.00 | 41 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 859 796.00 | 67 307.00 | 2 792 490.00 | 2 859 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 912.00 | | 263 912.00 | 263 912.00 |
BZ Autres créances | 14 693 918.00 | | 14 693 918.00 | 14 693 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 938 082.00 | 314 329.00 | 9 623 753.00 | 9 938 082.00 |
CF Disponibilités | 2 556 095.00 | | 2 556 095.00 | 2 556 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 458 053.00 | 314 329.00 | 27 143 724.00 | 27 458 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 317 850.00 | 381 636.00 | 29 936 213.00 | 30 317 850.00 |
CU Autres participations | 2 709 121.00 | | 2 709 121.00 | 2 709 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 920.00 | | | 79 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 030 004.00 | | | 3 030 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
DH Report à nouveau | 15 201 448.00 | | | 15 201 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 804.00 | | | 426 804.00 |
DL TOTAL (I) | 18 746 169.00 | | | 18 746 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 265 836.00 | | | 10 265 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 315.00 | | | 550 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 196.00 | | | 119 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 275.00 | | | 254 275.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 190 045.00 | | | 11 190 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 936 213.00 | | | 29 936 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 402 734.00 | | | 10 402 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 845 299.00 | | | 9 845 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 710.00 | | 776 710.00 | 776 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 710.00 | | 776 710.00 | 776 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 633.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 824 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 725.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 235 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 083 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 314 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 670 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 886.00 | | | 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886.00 | | | 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 648.00 | | | 80 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 803.00 | | | 1 935 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 999.00 | | | 1 508 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 804.00 | | | 426 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 196.00 | | 1 109 600.00 | 1 755 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 2 750 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 2 859 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 241.00 | | | 109 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 645 956.00 | | 1 109 600.00 | 1 645 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 674.00 | 11 633.00 | | 55 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 674.00 | 11 633.00 | | 55 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 235 060.00 | 314 329.00 | 235 060.00 | 235 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 060.00 | 314 329.00 | 235 060.00 | 235 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 560.00 | 314 329.00 | 309 560.00 | 309 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 196.00 | 119 196.00 | | 119 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 476.00 | 126 476.00 | | 126 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 275.00 | 24 275.00 | | 24 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 435.00 | | 41 435.00 | 41 435.00 |
UX Autres créances clients | 263 912.00 | 263 912.00 | | 263 912.00 |
VB T. V. A. | 27 215.00 | 27 215.00 | | 27 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 845 299.00 | 9 845 299.00 | | 9 845 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 537.00 | 183 325.00 | 237 212.00 | 420 537.00 |
VI Groupe et associés | 550 099.00 | | 550 099.00 | 550 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 076.00 | | | 37 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 666 703.00 | 14 666 703.00 | | 14 666 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 003 811.00 | 14 962 376.00 | 41 435.00 | 15 003 811.00 |
VW T.V.A. | 93 796.00 | 93 796.00 | | 93 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 190 045.00 | 10 402 734.00 | 787 311.00 | 11 190 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 055.00 | | | 58 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 717.00 | | | 22 717.00 |
ST Autres comptes | 154 247.00 | | | 154 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 859.00 | | | 200 859.00 |
YT Sous‐traitance | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 278.00 | | | 57 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 213.00 | | | 263 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 367.00 | | | 439 367.00 |