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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 513.00 | 1 590.00 | 831 922.00 | 833 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 453 590.00 | 6 413.00 | 1 447 177.00 | 1 453 590.00 |
BZ Autres créances | 326 184.00 | | 326 184.00 | 326 184.00 |
CF Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 149.00 | 6 413.00 | 1 787 737.00 | 1 794 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 662.00 | 8 003.00 | 2 619 659.00 | 2 627 662.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
CU Autres participations | 831 922.00 | | 831 922.00 | 831 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 869.00 | 792.00 | | 3 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 108.00 | 3 077.00 | | 3 108.00 |
DL TOTAL (I) | 28 977.00 | 25 869.00 | | 28 977.00 |
DP Provisions pour risques | 68 764.00 | 62 343.00 | | 68 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 764.00 | 62 343.00 | | 68 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 504.00 | 332 013.00 | | 285 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 522 019.00 | 1 393 444.00 | | 1 522 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 222.00 | 31 589.00 | | 35 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 542.00 | 601 602.00 | | 600 542.00 |
EA Autres dettes | 78 631.00 | 84 061.00 | | 78 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 521 918.00 | 2 442 709.00 | | 2 521 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 659.00 | 2 530 920.00 | | 2 619 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 322 251.00 | 2 201 653.00 | | 2 322 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 522 019.00 | | | 1 522 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 174.00 | | 219 174.00 | 219 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 174.00 | | 219 174.00 | 219 174.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 881.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 613.00 | 449.00 | | 1 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 613.00 | 449.00 | | 1 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 605.00 | 7 206.00 | | 41 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 421.00 | 2 100.00 | | 6 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 026.00 | 9 306.00 | | 48 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 413.00 | -8 857.00 | | -46 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 205.00 | -5 785.00 | | -1 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 821.00 | 392 760.00 | | 471 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 713.00 | 389 683.00 | | 468 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 108.00 | 3 077.00 | | 3 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 513.00 | | | 833 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 831 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831 922.00 | | | 831 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 343.00 | 6 421.00 | | 62 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 222.00 | 35 222.00 | | 35 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600 542.00 | 600 542.00 | | 600 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600 032.00 | 1 600 032.00 | | 1 600 032.00 |
UX Autres créances clients | 1 453 590.00 | 1 453 590.00 | | 1 453 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 504.00 | 85 837.00 | 199 667.00 | 285 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 603.00 | | | 41 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 184.00 | 326 184.00 | | 326 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 110.00 | 1 794 110.00 | | 1 794 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 521 918.00 | 2 322 251.00 | 199 667.00 | 2 521 918.00 |