| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 832 340.00 | 2 095 144.00 | 737 196.00 | 2 832 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 004.00 | 122 001.00 | 24 002.00 | 146 004.00 |
AN Terrains | 1 037 875.00 | 241 250.00 | 796 624.00 | 1 037 875.00 |
AP Constructions | 3 174 317.00 | 872 553.00 | 2 301 763.00 | 3 174 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 919 207.00 | 14 538 382.00 | 10 380 825.00 | 24 919 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 031 043.00 | 2 338 096.00 | 2 692 947.00 | 5 031 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 995 716.00 | | 2 995 716.00 | 2 995 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207 438.00 | | 207 438.00 | 207 438.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 654 241.00 | | 654 241.00 | 654 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 209 803.00 | 20 207 428.00 | 21 002 374.00 | 41 209 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 511 411.00 | 1 159 821.00 | 16 351 590.00 | 17 511 411.00 |
BN En cours de production de biens | 12 780 906.00 | | 12 780 906.00 | 12 780 906.00 |
BP En cours de production de services | 271 864.00 | | 271 864.00 | 271 864.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 349 961.00 | 127 250.00 | 3 222 711.00 | 3 349 961.00 |
BT Marchandises | 527 537.00 | 107 475.00 | 420 062.00 | 527 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 168 410.00 | | 2 168 410.00 | 2 168 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 752 361.00 | 888 349.00 | 33 864 011.00 | 34 752 361.00 |
BZ Autres créances | 2 700 876.00 | | 2 700 876.00 | 2 700 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CF Disponibilités | 7 800 524.00 | | 7 800 524.00 | 7 800 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 478.00 | | 273 478.00 | 273 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 140 254.00 | 2 282 895.00 | 79 857 358.00 | 82 140 254.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50 453.00 | | 50 453.00 | 50 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 400 511.00 | 22 490 324.00 | 100 910 186.00 | 123 400 511.00 |
CR Parts à plus d’un an | 795 274.00 | | | 795 274.00 |
CU Autres participations | 211 618.00 | | 211 618.00 | 211 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 709 329.00 | 16 919 054.00 | | 17 709 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 370 679.00 | 5 790 274.00 | | 6 370 679.00 |
DL TOTAL (I) | 35 080 009.00 | 33 709 329.00 | | 35 080 009.00 |
DP Provisions pour risques | 2 130 820.00 | 2 644 746.00 | | 2 130 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 344 983.00 | 2 599 180.00 | | 2 344 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 475 803.00 | 5 243 926.00 | | 4 475 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 018 597.00 | 5 124 800.00 | | 5 018 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 935.00 | 185 925.00 | | 174 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 434 941.00 | 303 600.00 | | 434 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 778 149.00 | 33 167 392.00 | | 40 778 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 501 327.00 | 6 900 144.00 | | 7 501 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 488.00 | | |
EA Autres dettes | 5 757 612.00 | 1 683 946.00 | | 5 757 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 660 865.00 | 1 761 199.00 | | 1 660 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 326 429.00 | 49 133 497.00 | | 61 326 429.00 |
ED (V) | 27 944.00 | 89.00 | | 27 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 910 186.00 | 88 086 843.00 | | 100 910 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 541 833.00 | 43 573 157.00 | | 54 541 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 103 811 868.00 | 96 756 261.00 | 200 568 130.00 | 103 811 868.00 |
FG Production vendue services | 4 713 163.00 | 413 754.00 | 5 126 918.00 | 4 713 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 525 032.00 | 97 170 016.00 | 205 695 049.00 | 108 525 032.00 |
FM Production stockée | | | -6 420 303.00 | |
FN Production immobilisée | | | 77 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 917 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 858 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 199 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 328 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 183 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 583 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 468 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 582 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 226 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 023 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 854 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 897 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 607 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 571 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 680 027.00 | |
GE Autres charges | | | 557 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 905 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 423 272.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462 493.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 199 008.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92 253.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 702.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 597 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 020 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 623.00 | 305 468.00 | | 167 623.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 344 274.00 | 320 002.00 | | 344 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 920.00 | 4 690.00 | | 14 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 534.00 | 36 624.00 | | 17 534.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 282 474.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 455.00 | 323 788.00 | | 32 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 131.00 | 42 897.00 | | 12 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 665.00 | 37 886.00 | | 25 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 297.00 | 80 784.00 | | 94 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 842.00 | 243 004.00 | | -61 842.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 962 235.00 | 865 043.00 | | 962 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 625 663.00 | 1 627 273.00 | | 1 625 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 114 976.00 | 190 962 818.00 | | 205 114 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 744 296.00 | 185 172 543.00 | | 198 744 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 370 679.00 | 5 790 274.00 | | 6 370 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 877 748.00 | 909 213.00 | | 877 748.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 275 710.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 990 095.00 | | 8 779 434.00 | 35 990 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 987.00 | 1 073 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 041 580.00 | 518 146.00 | 41 209 803.00 | 3 041 580.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 232.00 | 2 978 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 041 580.00 | 350 926.00 | 37 158 160.00 | 3 041 580.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 905 246.00 | | 102 330.00 | 2 905 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 896 426.00 | | 8 654 241.00 | 31 896 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188 422.00 | | 22 862.00 | 1 188 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 954 900.00 | 2 607 021.00 | 354 492.00 | 17 954 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920 524.00 | 325 853.00 | 29 232.00 | 1 920 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 034 375.00 | 2 281 167.00 | 325 260.00 | 16 034 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 243 926.00 | 786 902.00 | 1 555 025.00 | 5 243 926.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 849 513.00 | 1 394 546.00 | 1 849 513.00 | 1 849 513.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000 581.00 | 177 108.00 | 289 340.00 | 1 000 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 046 416.00 | 1 571 654.00 | 2 335 175.00 | 3 046 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 290 342.00 | 2 358 557.00 | 3 890 200.00 | 8 290 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 251 681.00 | 3 691 192.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 375.00 | 199 008.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 935.00 | 11 268.00 | 153 350.00 | 174 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 778 149.00 | 39 092 162.00 | 7 087.00 | 40 778 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 894 197.00 | 4 894 197.00 | | 4 894 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 244 966.00 | 2 244 966.00 | | 2 244 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 036.00 | 118 036.00 | | 118 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 660 865.00 | 1 660 865.00 | | 1 660 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 654 241.00 | 654 241.00 | | 654 241.00 |
UX Autres créances clients | 34 328 705.00 | 33 533 431.00 | 795 274.00 | 34 328 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423 655.00 | | 423 655.00 | 423 655.00 |
VB T. V. A. | 1 625 096.00 | 1 625 096.00 | | 1 625 096.00 |
VC Groupe et associés | 375 154.00 | 375 154.00 | | 375 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | 500 000.00 | 4 000 000.00 | 5 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 639 575.00 | 5 639 575.00 | | 5 639 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 100 387.00 | | | 5 100 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362 163.00 | 362 163.00 | | 362 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700 625.00 | 700 625.00 | | 700 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 478.00 | 273 478.00 | | 273 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 380 957.00 | 37 162 028.00 | 1 218 929.00 | 38 380 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 891 487.00 | 54 541 833.00 | 4 160 437.00 | 60 891 487.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 352 319.00 | 1 763 397.00 | | 1 352 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 280 232.00 | 7 562 598.00 | | 7 280 232.00 |
ST Autres comptes | 10 455 274.00 | 10 076 202.00 | | 10 455 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 457 059.00 | 2 434 029.00 | | 2 457 059.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 921 828.00 | 3 367 534.00 | | 2 921 828.00 |
YT Sous‐traitance | 5 397 020.00 | 5 412 389.00 | | 5 397 020.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 637 306.00 | 1 446 897.00 | | 2 637 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 670 873.00 | 1 251 240.00 | | 670 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 023 192.00 | 3 014 637.00 | | 2 023 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 812 422.00 | 32 449 311.00 | | 29 812 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 390 311.00 | 28 568 519.00 | | 32 390 311.00 |
ZE Dividendes | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 226 894.00 | 26 932 117.00 | | 28 226 894.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |