| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 027.00 | 12 985.00 | 4 042.00 | 17 027.00 |
AH Fonds commercial | 25 160.00 | | 25 160.00 | 25 160.00 |
AP Constructions | 8 431.00 | 7 720.00 | 711.00 | 8 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 735.00 | 88 579.00 | 19 157.00 | 107 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 267.00 | 109 284.00 | 50 983.00 | 160 267.00 |
BP En cours de production de services | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 049.00 | | 479 049.00 | 479 049.00 |
BZ Autres créances | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
CF Disponibilités | 297 250.00 | | 297 250.00 | 297 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 832.00 | | 818 832.00 | 818 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 099.00 | 109 284.00 | 869 815.00 | 979 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 234 482.00 | 224 878.00 | | 234 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 688.00 | 9 604.00 | | 63 688.00 |
DL TOTAL (I) | 307 140.00 | 243 452.00 | | 307 140.00 |
DP Provisions pour risques | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 431.00 | 218 658.00 | | 173 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 663.00 | 65 343.00 | | 75 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 228.00 | 16 920.00 | | 52 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 304.00 | 227 072.00 | | 246 304.00 |
EA Autres dettes | 3 038.00 | 1 759.00 | | 3 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 663.00 | 529 751.00 | | 550 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 815.00 | 773 203.00 | | 869 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 751.00 | 450 073.00 | | 529 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 547.00 | | | 160 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281.00 | 160 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281.00 | 116 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 186.00 | | | 42 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 448.00 | | | 116 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 425.00 | 15 140.00 | 281.00 | 94 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 978.00 | 2 007.00 | | 10 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 447.00 | 13 133.00 | 281.00 | 83 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 012.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 400.00 | 12 012.00 | 19 400.00 | 19 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 012.00 | 19 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 228.00 | 52 228.00 | | 52 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 630.00 | 46 630.00 | | 46 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 925.00 | 66 925.00 | | 66 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
UX Autres créances clients | 479 049.00 | 479 049.00 | | 479 049.00 |
VB T. V. A. | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 431.00 | 72 841.00 | 100 590.00 | 173 431.00 |
VI Groupe et associés | 75 663.00 | 75 663.00 | | 75 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 911.00 | | | 44 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 481.00 | 489 481.00 | | 489 481.00 |
VW T.V.A. | 106 359.00 | 106 359.00 | | 106 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 663.00 | 450 073.00 | 100 590.00 | 550 663.00 |