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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 518.00 | 205 143.00 | 35 375.00 | 240 518.00 |
AH Fonds commercial | 652 928.00 | | 652 928.00 | 652 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 821.00 | 63 235.00 | 36 586.00 | 99 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 542.00 | | 17 542.00 | 17 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 809.00 | 268 378.00 | 742 431.00 | 1 010 809.00 |
BT Marchandises | 206 546.00 | | 206 546.00 | 206 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303 376.00 | 9 781.00 | 1 293 594.00 | 1 303 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CF Disponibilités | 867 775.00 | | 867 775.00 | 867 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 382.00 | | 247 382.00 | 247 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 660 114.00 | 9 781.00 | 2 650 332.00 | 2 660 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 670 922.00 | 278 159.00 | 3 392 763.00 | 3 670 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 097 000.00 | 1 097 000.00 | | 1 097 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 934.00 | 96 239.00 | | 96 934.00 |
DG Autres réserves | 970 614.00 | 957 419.00 | | 970 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 109.00 | 13 890.00 | | 17 109.00 |
DL TOTAL (I) | 2 181 657.00 | 2 164 548.00 | | 2 181 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 894.00 | 1 234 633.00 | | 472 894.00 |
EA Autres dettes | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348 914.00 | 430 581.00 | | 348 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 106.00 | 2 188 343.00 | | 1 211 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 763.00 | 4 352 891.00 | | 3 392 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 753 609.00 | 2 010 805.00 | 5 764 413.00 | 3 753 609.00 |
FG Production vendue services | 1 404 658.00 | 1 063 645.00 | 2 468 303.00 | 1 404 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 158 267.00 | 3 074 450.00 | 8 232 717.00 | 5 158 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 371 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 745 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 445.00 | |
GE Autres charges | | | 135 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 318 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 870.00 | | | 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888.00 | | | 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -888.00 | | | -888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 789.00 | 26 364.00 | | 35 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 372 393.00 | 6 074 798.00 | | 8 372 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 355 284.00 | 6 060 909.00 | | 8 355 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 109.00 | 13 890.00 | | 17 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 113.00 | | 36 397.00 | 1 068 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 432.00 | 17 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 701.00 | 1 010 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 890.00 | 893 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 379.00 | 99 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 336.00 | | | 895 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 803.00 | | 36 397.00 | 154 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 278.00 | 81 351.00 | 93 251.00 | 280 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 533.00 | 67 500.00 | 1 890.00 | 139 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 745.00 | 13 851.00 | 91 362.00 | 140 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 142 824.00 | 2 445.00 | 135 488.00 | 142 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 824.00 | 2 445.00 | 135 488.00 | 142 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 824.00 | 2 445.00 | 135 488.00 | 142 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 445.00 | 135 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 894.00 | 472 894.00 | | 472 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 028.00 | 179 028.00 | | 179 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 854.00 | 83 854.00 | | 83 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 348 914.00 | 348 914.00 | | 348 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
UX Autres créances clients | 1 293 594.00 | | | 1 293 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 382.00 | | | 247 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590 834.00 | 1 573 293.00 | 17 542.00 | 1 590 834.00 |
VW T.V.A. | 103 371.00 | 103 371.00 | | 103 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 106.00 | 1 211 106.00 | | 1 211 106.00 |