| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 112 885.00 | | 112 885.00 | 112 885.00 |
AP Constructions | 215 473.00 | 67 875.00 | 147 598.00 | 215 473.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 360.00 | 67 875.00 | 260 485.00 | 328 360.00 |
BZ Autres créances | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CF Disponibilités | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 828.00 | 67 875.00 | 265 953.00 | 333 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 624.00 | -50 556.00 | | -49 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 896.00 | 932.00 | | -2 896.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 103.00 | | |
DL TOTAL (I) | -30 520.00 | -23 520.00 | | -30 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 586.00 | 145 022.00 | | 124 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 903.00 | 110 559.00 | | 153 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 563.00 | 1 150.00 | | 2 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250.00 | 164.00 | | 250.00 |
EA Autres dettes | | 41 614.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 473.00 | 298 509.00 | | 296 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 953.00 | 274 989.00 | | 265 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 685.00 | | 33 685.00 | 33 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 685.00 | | 33 685.00 | 33 685.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 103.00 | -4 103.00 | | 4 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 164.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 788.00 | 35 560.00 | | 37 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 684.00 | 34 628.00 | | 40 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 896.00 | 932.00 | | -2 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 360.00 | | 102 885.00 | 328 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 885.00 | 328 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 885.00 | 328 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 358.00 | | 102 885.00 | 328 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 310.00 | 8 565.00 | | 59 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 310.00 | 8 565.00 | | 59 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 586.00 | 19 624.00 | 104 963.00 | 124 586.00 |
VI Groupe et associés | 153 903.00 | 153 903.00 | | 153 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 473.00 | 191 510.00 | 104 963.00 | 296 473.00 |