| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
AH Fonds commercial | 55 384.00 | | 55 384.00 | 55 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 799.00 | 14 188.00 | 1 611.00 | 15 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 557.00 | 53 777.00 | 27 779.00 | 81 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 877.00 | 69 298.00 | 91 579.00 | 160 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 391.00 | | 52 391.00 | 52 391.00 |
BN En cours de production de biens | 42 821.00 | | 42 821.00 | 42 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 032.00 | | 112 032.00 | 112 032.00 |
BZ Autres créances | 40 470.00 | | 40 470.00 | 40 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
CF Disponibilités | 285 157.00 | | 285 157.00 | 285 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 991.00 | | 542 991.00 | 542 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 868.00 | 69 298.00 | 634 570.00 | 703 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 247 737.00 | 180 467.00 | | 247 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 242.00 | 107 269.00 | | 102 242.00 |
DL TOTAL (I) | 407 179.00 | 344 937.00 | | 407 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 334.00 | 19 643.00 | | 7 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 169.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 983.00 | 87 781.00 | | 83 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 811.00 | 102 294.00 | | 91 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 805.00 | 48 571.00 | | 42 805.00 |
EA Autres dettes | 1 458.00 | 1 160.00 | | 1 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 391.00 | 275 618.00 | | 227 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 570.00 | 620 555.00 | | 634 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 409.00 | 180 505.00 | | 143 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 070 041.00 | | 1 070 041.00 | 1 070 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 041.00 | | 1 070 041.00 | 1 070 041.00 |
FM Production stockée | | | 11 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 548.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 833.00 | 13 438.00 | | 4 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 669.00 | 595.00 | | 4 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 669.00 | 595.00 | | 4 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 936.00 | 325.00 | | 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 145.00 | 325.00 | | 1 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 524.00 | 270.00 | | 3 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 762.00 | 33 987.00 | | 30 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 119.00 | 966 451.00 | | 1 092 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 877.00 | 859 181.00 | | 989 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 242.00 | 107 269.00 | | 102 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 810.00 | 4 156.00 | | 3 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 948.00 | | 1 381.00 | 160 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 453.00 | 160 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 453.00 | 97 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 716.00 | | | 56 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 449.00 | | 1 359.00 | 97 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 783.00 | | 21.00 | 6 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 993.00 | 5 757.00 | 1 453.00 | 64 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 325.00 | 7.00 | | 1 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 668.00 | 5 750.00 | 1 453.00 | 63 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 811.00 | 91 811.00 | | 91 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
UX Autres créances clients | 112 032.00 | 112 032.00 | | 112 032.00 |
VB T. V. A. | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VC Groupe et associés | 34 761.00 | 34 761.00 | | 34 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 709.00 | 162 709.00 | | 162 709.00 |
VW T.V.A. | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 409.00 | 143 409.00 | | 143 409.00 |