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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 758.00 | |
AH Fonds commercial | | | 199 972.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 46 985.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 814.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 262 530.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 28 299.00 | |
BT Marchandises | | | 150.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 868.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 038.00 | |
CF Disponibilités | | | 236 217.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 931.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 278 504.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 541 035.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 272 639.00 | 272 639.00 | | 272 639.00 |
DH Report à nouveau | -107 537.00 | -138 887.00 | | -107 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 316.00 | 31 350.00 | | 101 316.00 |
DL TOTAL (I) | 291 719.00 | 190 402.00 | | 291 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 257.00 | 130 000.00 | | 119 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 041.00 | 40 034.00 | | 40 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 347.00 | 59 361.00 | | 59 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 616.00 | 50 732.00 | | 29 616.00 |
EA Autres dettes | 1 053.00 | 2 443.00 | | 1 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 316.00 | 282 571.00 | | 249 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 035.00 | 472 973.00 | | 541 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 614.00 | | 13 767.00 | 540 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 432.00 | 547 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 432.00 | 329 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 473.00 | | | 203 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 327.00 | | 13 767.00 | 322 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 866.00 | 25 699.00 | 5 147.00 | 264 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 042.00 | 700.00 | | 2 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 824.00 | 24 999.00 | 5 147.00 | 262 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 348.00 | 59 348.00 | | 59 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 814.00 | | 14 814.00 | 14 814.00 |
UX Autres créances clients | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VB T. V. A. | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 257.00 | 43 135.00 | 76 122.00 | 119 257.00 |
VI Groupe et associés | 40 041.00 | 40 041.00 | | 40 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 652.00 | 13 838.00 | 14 814.00 | 28 652.00 |
VW T.V.A. | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 316.00 | 173 194.00 | 76 122.00 | 249 316.00 |