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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 114.00 | 4 704.00 | 1 410.00 | 6 114.00 |
AH Fonds commercial | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 229.00 | 50 099.00 | 7 131.00 | 57 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 941.00 | 149 691.00 | 16 251.00 | 165 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 260.00 | 205 132.00 | 38 128.00 | 243 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 619.00 | 4 173.00 | 296 446.00 | 300 619.00 |
BZ Autres créances | 33 180.00 | | 33 180.00 | 33 180.00 |
CF Disponibilités | 636 184.00 | | 636 184.00 | 636 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 577.00 | 4 173.00 | 975 405.00 | 979 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 838.00 | 209 305.00 | 1 013 533.00 | 1 222 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 429 595.00 | 341 600.00 | | 429 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 098.00 | 87 995.00 | | 58 098.00 |
DL TOTAL (I) | 619 693.00 | 561 595.00 | | 619 693.00 |
DP Provisions pour risques | 47 867.00 | 47 867.00 | | 47 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 867.00 | 47 867.00 | | 47 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 504.00 | 126 492.00 | | 21 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 764.00 | 57 173.00 | | 167 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 250.00 | 177 060.00 | | 121 250.00 |
EA Autres dettes | 35 455.00 | 7 376.00 | | 35 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 973.00 | 368 101.00 | | 345 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 533.00 | 977 563.00 | | 1 013 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 973.00 | 368 101.00 | | 345 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 225.00 | | 8 036.00 | 235 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 684.00 | | 1 698.00 | 11 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 833.00 | | 6 338.00 | 216 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 169.00 | 19 963.00 | | 185 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 055.00 | 288.00 | | 5 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 114.00 | 19 675.00 | | 180 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 867.00 | | | 47 867.00 |
6T Sur comptes clients | 2 924.00 | 1 249.00 | | 2 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 924.00 | 1 249.00 | | 2 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 791.00 | 1 249.00 | | 50 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 764.00 | 167 764.00 | | 167 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 912.00 | 37 912.00 | | 37 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 518.00 | 46 518.00 | | 46 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 455.00 | 35 455.00 | | 35 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
UX Autres créances clients | 295 698.00 | 295 698.00 | | 295 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VB T. V. A. | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VI Groupe et associés | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 674.00 | 334 966.00 | 6 708.00 | 341 674.00 |
VW T.V.A. | 33 575.00 | 33 575.00 | | 33 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 973.00 | 345 973.00 | | 345 973.00 |