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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 828.00 | 7 084.00 | 4 744.00 | 11 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 929.00 | 29 929.00 | | 29 929.00 |
AP Constructions | 150 747.00 | 85 967.00 | 64 780.00 | 150 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 505 049.00 | 883 711.00 | 621 338.00 | 1 505 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 666.00 | 96 571.00 | 38 095.00 | 134 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 556.00 | 1 103 261.00 | 782 295.00 | 1 885 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 687.00 | | 17 687.00 | 17 687.00 |
BT Marchandises | 101 220.00 | | 101 220.00 | 101 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295 936.00 | 27 088.00 | 1 268 849.00 | 1 295 936.00 |
BZ Autres créances | 87 991.00 | | 87 991.00 | 87 991.00 |
CF Disponibilités | 340 405.00 | | 340 405.00 | 340 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 172.00 | | 27 172.00 | 27 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 412.00 | 27 088.00 | 1 843 324.00 | 1 870 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 755 968.00 | 1 130 349.00 | 2 625 619.00 | 3 755 968.00 |
CU Autres participations | 51 838.00 | | 51 838.00 | 51 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 450 677.00 | | | 1 450 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 677.00 | | | 1 451 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 468.00 | | | 618 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 683.00 | | | 111 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 849.00 | | | 309 849.00 |
EA Autres dettes | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 188.00 | | | 99 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 943.00 | | | 1 173 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 619.00 | | | 2 625 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 570.00 | | | 725 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 901.00 | | 82 912.00 | 1 808 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 256.00 | 1 885 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 256.00 | 1 790 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 009.00 | | 1 748.00 | 40 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715 554.00 | | 81 164.00 | 1 715 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 338.00 | | | 53 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 098.00 | 177 883.00 | 5 720.00 | 931 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 509.00 | 504.00 | | 36 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 589.00 | 177 379.00 | 5 720.00 | 894 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 683.00 | 111 683.00 | | 111 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 816.00 | 34 816.00 | | 34 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 188.00 | 99 188.00 | | 99 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 258 967.00 | 1 258 967.00 | | 1 258 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 970.00 | 36 970.00 | | 36 970.00 |
VB T. V. A. | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VC Groupe et associés | 70 312.00 | 70 312.00 | | 70 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 588.00 | 156 215.00 | 433 336.00 | 604 588.00 |
VI Groupe et associés | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 638.00 | | | 61 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 613 990.00 | | | 613 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 172.00 | 27 172.00 | | 27 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 600.00 | 1 411 100.00 | 1 500.00 | 1 412 600.00 |
VW T.V.A. | 239 377.00 | 239 377.00 | | 239 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 943.00 | 725 570.00 | 433 336.00 | 1 173 943.00 |