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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 025.00 | 38 980.00 | 4 045.00 | 43 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 897.00 | 41 482.00 | 10 415.00 | 51 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 013.00 | | 162 013.00 | 162 013.00 |
BZ Autres créances | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CF Disponibilités | 483 191.00 | | 483 191.00 | 483 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 344.00 | | 655 344.00 | 655 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 242.00 | 41 482.00 | 665 760.00 | 707 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 482 275.00 | 482 275.00 | | 482 275.00 |
DH Report à nouveau | -13 304.00 | | | -13 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 484.00 | -13 304.00 | | -93 484.00 |
DL TOTAL (I) | 384 287.00 | 477 771.00 | | 384 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 130.00 | 125 452.00 | | 109 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 661.00 | 2 835.00 | | 2 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 649.00 | 218 555.00 | | 166 649.00 |
EA Autres dettes | 3 033.00 | 1 009.00 | | 3 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 473.00 | 347 851.00 | | 281 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 760.00 | 825 622.00 | | 665 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 424.00 | 239 425.00 | | 197 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 144.00 | | 1 052.00 | 56 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 299.00 | 51 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 2 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 899.00 | 43 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 053.00 | | 871.00 | 47 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 189.00 | | 181.00 | 6 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 289.00 | 3 492.00 | 5 299.00 | 43 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 902.00 | | 400.00 | 2 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 387.00 | 3 492.00 | 4 899.00 | 40 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 999.00 | 87 999.00 | | 87 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
UX Autres créances clients | 162 013.00 | 162 013.00 | | 162 013.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 130.00 | 25 081.00 | 84 049.00 | 109 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 524.00 | 172 154.00 | 6 370.00 | 178 524.00 |
VW T.V.A. | 40 185.00 | 40 185.00 | | 40 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 473.00 | 197 424.00 | 84 049.00 | 281 473.00 |