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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 500.00 | 99 707.00 | 19 793.00 | 119 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 399.00 | 333 321.00 | 160 078.00 | 493 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 977.00 | 433 028.00 | 393 949.00 | 826 977.00 |
BT Marchandises | 26 369.00 | | 26 369.00 | 26 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
BZ Autres créances | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
CF Disponibilités | 261 356.00 | | 261 356.00 | 261 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 967.00 | | 329 967.00 | 329 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 944.00 | 433 028.00 | 723 916.00 | 1 156 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 96 012.00 | 47 199.00 | | 96 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 081.00 | 78 814.00 | | 63 081.00 |
DL TOTAL (I) | 489 093.00 | 456 012.00 | | 489 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 589.00 | 136 241.00 | | 100 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 931.00 | 37 470.00 | | 38 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 675.00 | 20 640.00 | | 32 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 628.00 | 55 256.00 | | 62 628.00 |
EA Autres dettes | | 18.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 852.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 823.00 | 250 476.00 | | 234 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 916.00 | 706 488.00 | | 723 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 274.00 | 42 102.00 | 35 348.00 | 426 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 274.00 | 42 102.00 | 35 348.00 | 426 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 675.00 | 32 675.00 | | 32 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 931.00 | 38 931.00 | | 38 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 589.00 | 41 498.00 | 59 092.00 | 100 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 619.00 | | | 35 619.00 |
VP Divers | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 628.00 | 62 628.00 | | 62 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 126.00 | 21 042.00 | 84.00 | 21 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 823.00 | 175 731.00 | 59 092.00 | 234 823.00 |