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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 029.00 | 1 067.00 | 5 962.00 | 7 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 282.00 | 10 370.00 | 28 912.00 | 39 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 311.00 | 11 437.00 | 34 874.00 | 46 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
BN En cours de production de biens | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BT Marchandises | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BZ Autres créances | 30 510.00 | | 30 510.00 | 30 510.00 |
CF Disponibilités | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 443.00 | | 144 443.00 | 144 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 753.00 | 11 437.00 | 179 317.00 | 190 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
DH Report à nouveau | -4 427.00 | -14 937.00 | | -4 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 457.00 | 10 510.00 | | 4 457.00 |
DL TOTAL (I) | 12 621.00 | 8 164.00 | | 12 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 780.00 | 27 994.00 | | 45 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 220.00 | 76 359.00 | | 55 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 000.00 | 11 716.00 | | 42 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 636.00 | 19 676.00 | | 20 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 696.00 | 135 746.00 | | 166 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 317.00 | 143 910.00 | | 179 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 224.00 | 112 567.00 | | 129 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 417.00 | | 152 417.00 | 152 417.00 |
FG Production vendue services | 230 760.00 | 13 059.00 | 243 819.00 | 230 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 176.00 | 13 059.00 | 396 236.00 | 383 176.00 |
FM Production stockée | | | 2 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 756.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 289.00 | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 289.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | -289.00 | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 818.00 | 1 905.00 | | 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 253.00 | 475 903.00 | | 404 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 796.00 | 465 393.00 | | 399 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 457.00 | 10 510.00 | | 4 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 682.00 | | 28 629.00 | 17 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 682.00 | | 28 629.00 | 17 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 680.00 | 5 756.00 | | 5 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 680.00 | 5 756.00 | | 5 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
UX Autres créances clients | 490.00 | | | 490.00 |
VB T. V. A. | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 552.00 | 5 305.00 | 18 246.00 | 23 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 600.00 | | 3 344.00 | 22 600.00 |
VI Groupe et associés | 54 848.00 | 54 848.00 | | 54 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 086.00 | 39 086.00 | | 39 086.00 |
VW T.V.A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 636.00 | 122 789.00 | 21 590.00 | 163 636.00 |