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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 159.00 | | 1 421 159.00 | 1 421 159.00 |
BZ Autres créances | 311 321.00 | | 311 321.00 | 311 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 321.00 | | 311 321.00 | 311 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 480.00 | | 1 732 480.00 | 1 732 480.00 |
CU Autres participations | 1 421 159.00 | | 1 421 159.00 | 1 421 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 385 338.00 | 1 385 338.00 | | 1 385 338.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 847.00 | 72 847.00 | | 72 847.00 |
DH Report à nouveau | -452 453.00 | -38 747.00 | | -452 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 041.00 | -3 706.00 | | 492 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 773.00 | 1 415 732.00 | | 1 497 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 3 600.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 794.00 | | | 224 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 707.00 | 9 313.00 | | 234 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 480.00 | 1 425 044.00 | | 1 732 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 707.00 | 9 313.00 | | 234 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 721 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 721 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 794.00 | | | 224 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 763.00 | | | 721 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 722.00 | 3 706.00 | | 229 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 041.00 | -3 706.00 | | 492 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 159.00 | | | 1 421 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 421 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 421 159.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421 159.00 | | | 1 421 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 224 794.00 | 224 794.00 | | 224 794.00 |
VC Groupe et associés | 311 309.00 | | | 311 309.00 |
VI Groupe et associés | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 321.00 | 311 321.00 | | 311 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 707.00 | 234 707.00 | | 234 707.00 |