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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 489.00 | 133 839.00 | 6 649.00 | 140 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 291.00 | 45 625.00 | 8 666.00 | 54 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 048.00 | 180 172.00 | 15 875.00 | 196 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 758.00 | 3 966.00 | 473 792.00 | 477 758.00 |
BZ Autres créances | 38 545.00 | | 38 545.00 | 38 545.00 |
CF Disponibilités | 157 509.00 | | 157 509.00 | 157 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 266.00 | 3 966.00 | 681 300.00 | 685 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 315.00 | 184 138.00 | 697 176.00 | 881 315.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 040.00 | 707.00 | 332.00 | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 103 000.00 | 101 110.00 | | 103 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 035.00 | 77 890.00 | | 68 035.00 |
DL TOTAL (I) | 179 396.00 | 187 360.00 | | 179 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 515.00 | 289 243.00 | | 154 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 654.00 | 1 541.00 | | 67 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 336.00 | 170 314.00 | | 140 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 300.00 | 160 585.00 | | 151 300.00 |
EA Autres dettes | 3 973.00 | 21 654.00 | | 3 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 780.00 | 643 340.00 | | 517 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 176.00 | 830 701.00 | | 697 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 326.00 | 626 660.00 | | 419 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 337.00 | 140 337.00 | | 140 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 138.00 | 40 138.00 | | 40 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 923.00 | 47 923.00 | | 47 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
UX Autres créances clients | 473 189.00 | 473 189.00 | | 473 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VB T. V. A. | 30 604.00 | 30 604.00 | | 30 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 036.00 | 55 582.00 | 98 454.00 | 154 036.00 |
VI Groupe et associés | 67 654.00 | 67 654.00 | | 67 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 171.00 | 521 960.00 | 211.00 | 522 171.00 |
VW T.V.A. | 62 111.00 | 62 111.00 | | 62 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 780.00 | 419 326.00 | 98 454.00 | 517 780.00 |