| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 348.00 | | 105 348.00 | 105 348.00 |
AP Constructions | 121 872.00 | 54 053.00 | 67 819.00 | 121 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 934.00 | 62 497.00 | 9 438.00 | 71 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 322.00 | 32 241.00 | 8 081.00 | 40 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 869.00 | 148 790.00 | 191 079.00 | 339 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 2 385.00 | 1 785.00 | 600.00 | 2 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BZ Autres créances | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CF Disponibilités | 126 412.00 | | 126 412.00 | 126 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 227.00 | 1 785.00 | 136 442.00 | 138 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 096.00 | 150 575.00 | 327 521.00 | 478 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 259.00 | 42 259.00 | | 42 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 198 340.00 | 188 699.00 | | 198 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 924.00 | 9 641.00 | | 23 924.00 |
DL TOTAL (I) | 273 323.00 | 249 399.00 | | 273 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 027.00 | 126 890.00 | | 15 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 798.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 712.00 | 26 351.00 | | 18 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 459.00 | 34 338.00 | | 20 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 198.00 | 190 377.00 | | 54 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 521.00 | 439 776.00 | | 327 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 610.00 | 175 588.00 | | 47 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 067.00 | |
FD Production vendue biens | | | 435 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 461 847.00 | |
FM Production stockée | | | -184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 785.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 2.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 2.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 158.00 | | | 28 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 158.00 | 38.00 | | 28 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 842.00 | -36.00 | | 71 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 009.00 | 575 760.00 | | 565 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 085.00 | 566 119.00 | | 541 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 924.00 | 9 641.00 | | 23 924.00 |