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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 287.00 | 5 829.00 | 458.00 | 6 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 440.00 | | 94 440.00 | 94 440.00 |
BZ Autres créances | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 638.00 | | 98 638.00 | 98 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 926.00 | 5 830.00 | 99 096.00 | 104 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -52 997.00 | -34 464.00 | | -52 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 590.00 | -18 532.00 | | 20 590.00 |
DL TOTAL (I) | -24 156.00 | -44 747.00 | | -24 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 117.00 | 140.00 | | 12 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 018.00 | 35 860.00 | | 32 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 910.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 019.00 | 3 389.00 | | 22 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 098.00 | 69 431.00 | | 57 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 252.00 | 110 729.00 | | 123 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 096.00 | 65 983.00 | | 99 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 117.00 | | 211 117.00 | 211 117.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 1 132.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | 180.00 | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | -67.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 122.00 | 140 001.00 | | 211 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 531.00 | 158 534.00 | | 190 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 590.00 | -18 532.00 | | 20 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458.00 | | | 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 765.00 | 64.00 | | 5 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 64.00 | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 018.00 | 32 018.00 | | 32 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 440.00 | | | 94 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 050.00 | 98 638.00 | 412.00 | 99 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 253.00 | 123 253.00 | | 123 253.00 |