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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 335.00 | 64 307.00 | 4 029.00 | 68 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 613.00 | 7 402.00 | 1 210.00 | 8 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 799.00 | 228 747.00 | 90 052.00 | 318 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 902.00 | | 19 902.00 | 19 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 022 260.00 | 301 456.00 | 6 720 803.00 | 7 022 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 594 337.00 | | 594 337.00 | 594 337.00 |
BZ Autres créances | 823 239.00 | | 823 239.00 | 823 239.00 |
CF Disponibilités | 187 495.00 | | 187 495.00 | 187 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 994.00 | | 30 994.00 | 30 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 066.00 | | 1 636 066.00 | 1 636 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 658 326.00 | 301 456.00 | 8 356 870.00 | 8 658 326.00 |
CU Autres participations | 6 603 300.00 | 1 000.00 | 6 602 300.00 | 6 603 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 077 000.00 | 4 077 000.00 | | 4 077 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 540 128.00 | 540 128.00 | | 540 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 360 601.00 | 338 349.00 | | 360 601.00 |
DG Autres réserves | 1 884 195.00 | 1 461 398.00 | | 1 884 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 213.00 | 445 049.00 | | 252 213.00 |
DL TOTAL (I) | 7 114 137.00 | 6 861 924.00 | | 7 114 137.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 300 240.00 | 600 480.00 | | 300 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 903.00 | 65 486.00 | | 93 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 084.00 | 451 950.00 | | 479 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 785.00 | 49 772.00 | | 65 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 097.00 | 304 696.00 | | 300 097.00 |
EA Autres dettes | 3 625.00 | 1 500.00 | | 3 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 733.00 | 1 473 884.00 | | 1 242 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 356 870.00 | 8 335 809.00 | | 8 356 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 631.00 | 599 538.00 | | 926 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 712.00 | | | 59 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 977 828.00 | | 44 432.00 | 6 977 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 626 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 022 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 502.00 | | 2 833.00 | 65 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 814.00 | | 21 599.00 | 305 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 606 512.00 | | 20 000.00 | 6 606 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 558.00 | 43 899.00 | | 256 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 930.00 | 1 377.00 | | 62 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 627.00 | 42 522.00 | | 193 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050.00 | 1 000.00 | 1 050.00 | 1 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050.00 | 1 000.00 | 1 050.00 | 1 050.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | 1 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 300 240.00 | 300 240.00 | | 300 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 785.00 | 65 785.00 | | 65 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 718.00 | 70 718.00 | | 70 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 957.00 | 85 957.00 | | 85 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
UX Autres créances clients | 594 337.00 | 594 337.00 | | 594 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VC Groupe et associés | 765 012.00 | 765 012.00 | | 765 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 903.00 | 78 041.00 | 15 862.00 | 93 903.00 |
VI Groupe et associés | 479 084.00 | 479 084.00 | | 479 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 503.00 | | | 331 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 695.00 | 43 695.00 | | 43 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 994.00 | 30 994.00 | | 30 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 881.00 | 1 448 571.00 | 3 310.00 | 1 451 881.00 |
VW T.V.A. | 123 642.00 | 123 642.00 | | 123 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 733.00 | 1 226 871.00 | 15 862.00 | 1 242 733.00 |