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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 057.00 | 24 884.00 | 4 173.00 | 29 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 891.00 | 31 903.00 | 9 988.00 | 41 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 920 244.00 | 1 755 868.00 | 2 164 376.00 | 3 920 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 004 967.00 | 1 820 054.00 | 2 184 913.00 | 4 004 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 981.00 | | 40 981.00 | 40 981.00 |
BT Marchandises | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 081.00 | | 72 081.00 | 72 081.00 |
BZ Autres créances | 253 037.00 | | 253 037.00 | 253 037.00 |
CF Disponibilités | 164 984.00 | | 164 984.00 | 164 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 782.00 | | 35 782.00 | 35 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 918.00 | | 569 918.00 | 569 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 574 886.00 | 1 820 054.00 | 2 754 832.00 | 4 574 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 948.00 | 38 948.00 | | 38 948.00 |
DG Autres réserves | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
DH Report à nouveau | -6 070 934.00 | -5 332 581.00 | | -6 070 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -831 365.00 | -738 353.00 | | -831 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | 625.00 | 1 708.00 | | 625.00 |
DL TOTAL (I) | -6 862 064.00 | -6 029 618.00 | | -6 862 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429.00 | 523.00 | | 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 018 805.00 | 8 317 395.00 | | 9 018 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 522.00 | 72 674.00 | | 103 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 712.00 | 318 092.00 | | 308 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 829.00 | 201 337.00 | | 182 829.00 |
EA Autres dettes | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 616 896.00 | 8 912 621.00 | | 9 616 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 832.00 | 2 883 004.00 | | 2 754 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 510.00 | 523 492.00 | | 495 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | 523.00 | | 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 915 453.00 | | 164 857.00 | 3 915 453.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 343.00 | | 4 004 967.00 | 75 343.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 343.00 | | 3 962 135.00 | 75 343.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 057.00 | | | 29 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 872 621.00 | | 164 857.00 | 3 872 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 641.00 | 183 413.00 | | 1 636 641.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 167.00 | 2 717.00 | | 22 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 607 074.00 | 180 696.00 | | 1 607 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 712.00 | 308 712.00 | | 308 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 133.00 | 47 133.00 | | 47 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 623.00 | 42 623.00 | | 42 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 72 081.00 | 72 081.00 | | 72 081.00 |
VB T. V. A. | 64 468.00 | 64 468.00 | | 64 468.00 |
VC Groupe et associés | 151 522.00 | 151 522.00 | | 151 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VI Groupe et associés | 9 017 865.00 | | | 9 017 865.00 |
VP Divers | 30 581.00 | 30 581.00 | | 30 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 001.00 | 42 001.00 | | 42 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 782.00 | 35 782.00 | | 35 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 300.00 | 360 900.00 | 4 400.00 | 365 300.00 |
VW T.V.A. | 51 072.00 | 51 072.00 | | 51 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 513 374.00 | 495 510.00 | | 9 513 374.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |