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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 963.00 | 80 118.00 | 21 845.00 | 101 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 328.00 | 80 286.00 | 53 042.00 | 133 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308 070.00 | | 308 070.00 | 308 070.00 |
BF Prêts | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 265.00 | 173 089.00 | 388 176.00 | 561 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 289.00 | | 21 289.00 | 21 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 118.00 | 2 664.00 | 364 454.00 | 367 118.00 |
BZ Autres créances | 66 265.00 | | 66 265.00 | 66 265.00 |
CF Disponibilités | 717 870.00 | | 717 870.00 | 717 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 358.00 | 2 664.00 | 1 175 694.00 | 1 178 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 623.00 | 175 753.00 | 1 563 870.00 | 1 739 623.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 900.00 | 29 280.00 | | 40 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 483.00 | 46 483.00 | | 46 483.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 628 811.00 | 595 568.00 | | 628 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 959.00 | 132 970.00 | | 128 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | 825.00 | 1 575.00 | | 825.00 |
DL TOTAL (I) | 845 978.00 | 805 876.00 | | 845 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 507.00 | 73 707.00 | | 53 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 324.00 | 76 761.00 | | 80 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 351.00 | 91 762.00 | | 97 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 823.00 | 427 173.00 | | 457 823.00 |
EA Autres dettes | 28 287.00 | 27 329.00 | | 28 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 892.00 | 696 732.00 | | 717 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 870.00 | 1 502 608.00 | | 1 563 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
FG Production vendue services | 2 013 235.00 | | 2 013 235.00 | 2 013 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 013 358.00 | | 2 013 358.00 | 2 013 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 467 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 531 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 601 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 664.00 | |
GE Autres charges | | | 3 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 403 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 833.00 | 6 850.00 | | 11 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 716.00 | 6 850.00 | | 10 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 768.00 | 6 021.00 | | 5 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 085.00 | 2 352 490.00 | | 2 545 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 416 126.00 | 2 219 520.00 | | 2 416 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 959.00 | 132 970.00 | | 128 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 852.00 | 21 434.00 | | 27 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 395.00 | 37 199.00 | 32 505.00 | 168 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 710.00 | 37 199.00 | 32 505.00 | 155 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 622.00 | 2 664.00 | 3 622.00 | 3 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 622.00 | 2 664.00 | 3 622.00 | 3 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 622.00 | 2 664.00 | 3 622.00 | 3 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 324.00 | 80 324.00 | | 80 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 351.00 | 97 351.00 | | 97 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 823.00 | 457 823.00 | | 457 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 287.00 | 28 287.00 | | 28 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 506.00 | 21 153.00 | 32 354.00 | 53 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439 199.00 | 439 199.00 | | 439 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 418.00 | 439 199.00 | 3 219.00 | 442 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 892.00 | 685 538.00 | 32 354.00 | 717 892.00 |