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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 631.00 | 12 072.00 | 38 559.00 | 50 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 957.00 | 13 065.00 | 2 032 892.00 | 2 045 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 649.00 | | 161 649.00 | 161 649.00 |
BZ Autres créances | 1 274 357.00 | | 1 274 357.00 | 1 274 357.00 |
CF Disponibilités | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 666.00 | | 1 437 666.00 | 1 437 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 483 623.00 | 13 065.00 | 3 470 558.00 | 3 483 623.00 |
CU Autres participations | 1 994 333.00 | | 1 994 333.00 | 1 994 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 089.00 | | | 35 089.00 |
DG Autres réserves | 1 109 880.00 | | | 1 109 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 071.00 | | | 65 071.00 |
DK Provisions réglementées | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
DL TOTAL (I) | 2 218 364.00 | | | 2 218 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 289.00 | | | 95 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012 866.00 | | | 1 012 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 462.00 | | | 59 462.00 |
EA Autres dettes | 63 416.00 | | | 63 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 194.00 | | | 1 252 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 470 558.00 | | | 3 470 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 485.00 | | | 1 220 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 697.00 | | | 54 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 428.00 | | 156 428.00 | 156 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 428.00 | | 156 428.00 | 156 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 943.00 | | | -39 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 969.00 | | | 297 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 898.00 | | | 232 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 071.00 | | | 65 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 758.00 | | 313 199.00 | 1 732 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 994 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 045 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993.00 | | | 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 432.00 | | 48 199.00 | 2 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 729 333.00 | | 265 000.00 | 1 729 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 425.00 | 9 640.00 | | 3 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 993.00 | | | 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 432.00 | 9 640.00 | | 2 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 416.00 | 63 416.00 | | 63 416.00 |
UX Autres créances clients | 161 649.00 | 161 649.00 | | 161 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VB T. V. A. | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
VC Groupe et associés | 1 199 743.00 | 1 199 743.00 | | 1 199 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 697.00 | 54 697.00 | | 54 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 592.00 | 8 883.00 | 31 709.00 | 40 592.00 |
VI Groupe et associés | 1 012 866.00 | 1 012 866.00 | | 1 012 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 199.00 | | | 48 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 348.00 | 51 348.00 | | 51 348.00 |
VP Divers | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 879.00 | 1 436 879.00 | | 1 436 879.00 |
VW T.V.A. | 28 503.00 | 28 503.00 | | 28 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 194.00 | 1 220 485.00 | 31 709.00 | 1 252 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
ST Autres comptes | 42 780.00 | | | 42 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
YT Sous‐traitance | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -19.00 | | | -19.00 |
YW Taxe professionnelle | 270.00 | | | 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 801.00 | | | 41 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 203.00 | | | 66 203.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |