| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 816.00 | 3 164.00 | 1 651.00 | 4 816.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 210.00 | 2 083.00 | 35 126.00 | 37 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 911 783.00 | 1 591 926.00 | 319 857.00 | 1 911 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 744.00 | 505 143.00 | 573 601.00 | 1 078 744.00 |
AX Avances et acomptes | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 246.00 | | 21 246.00 | 21 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 380 605.00 | 2 105 349.00 | 1 275 256.00 | 3 380 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 890 018.00 | | 890 018.00 | 890 018.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 841 534.00 | | 2 841 534.00 | 2 841 534.00 |
BT Marchandises | 253 584.00 | | 253 584.00 | 253 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 032.00 | | 42 032.00 | 42 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 994.00 | 68 404.00 | 922 589.00 | 990 994.00 |
BZ Autres créances | 335 606.00 | | 335 606.00 | 335 606.00 |
CF Disponibilités | 3 146 437.00 | | 3 146 437.00 | 3 146 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 852.00 | | 197 852.00 | 197 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 698 062.00 | 68 404.00 | 8 629 657.00 | 8 698 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 078 667.00 | 2 173 753.00 | 9 904 913.00 | 12 078 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 191.00 | | | 85 191.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 280.00 | 3 032.00 | 40 248.00 | 43 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 988 771.00 | | | 988 771.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 848 095.00 | | | 1 848 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
DG Autres réserves | 156 104.00 | | | 156 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 823.00 | | | -278 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 423.00 | | | 95 423.00 |
DL TOTAL (I) | 2 817 786.00 | | | 2 817 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 955 510.00 | | | 2 955 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 425 631.00 | | | 2 425 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 057.00 | | | 1 004 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 257.00 | | | 622 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 77 639.00 | | | 77 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 087 127.00 | | | 7 087 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 904 913.00 | | | 9 904 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 751.00 | | | 1 712 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775 271.00 | 600 540.00 | 1 375 812.00 | 775 271.00 |
FD Production vendue biens | 5 577 836.00 | 1 450 466.00 | 7 028 302.00 | 5 577 836.00 |
FG Production vendue services | 46 293.00 | 38 707.00 | 85 000.00 | 46 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 399 401.00 | 2 089 713.00 | 8 489 115.00 | 6 399 401.00 |
FM Production stockée | | | 37 201.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 671 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 827 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 419 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 138 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 365 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 290.00 | |
GE Autres charges | | | 41 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 982 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 433.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 137.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 902.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 791.00 | | | 64 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 154.00 | | | 44 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 945.00 | | | 108 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 563.00 | | | 41 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 235.00 | | | 45 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 709.00 | | | 63 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 684.00 | | | -4 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 782 082.00 | | | 8 782 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 060 905.00 | | | 9 060 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 823.00 | | | -278 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 769.00 | | | 96 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 803 053.00 | 334 826.00 | 32 531.00 | 1 803 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 032.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 533.00 | 9 020.00 | 24 305.00 | 20 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 782 520.00 | 322 775.00 | 8 226.00 | 1 782 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 701.00 | 23 291.00 | 43 587.00 | 88 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 701.00 | 23 291.00 | 43 587.00 | 88 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 701.00 | 23 291.00 | 43 587.00 | 88 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 291.00 | 43 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 058.00 | 1 004 058.00 | | 1 004 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 258.00 | 622 258.00 | | 622 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 497 985.00 | 77 639.00 | 2 420 346.00 | 2 497 985.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 246.00 | | 21 246.00 | 21 246.00 |
UX Autres créances clients | 990 994.00 | 905 802.00 | 85 192.00 | 990 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 954 000.00 | | 2 954 000.00 | 2 954 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 954 000.00 | | | 2 954 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 084.00 | | | 50 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 607.00 | 335 607.00 | | 335 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 853.00 | 197 853.00 | | 197 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 449.00 | 1 441 011.00 | 106 438.00 | 1 547 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 087 097.00 | 1 712 751.00 | 5 374 346.00 | 7 087 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |