| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 122.00 | 1 021.00 | 101.00 | 1 122.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 816.00 | 1 741.00 | 76.00 | 1 816.00 |
040 Immobilisations financières | 491 808.00 | | 491 808.00 | 491 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 494 747.00 | 2 761.00 | 491 985.00 | 494 747.00 |
072 Créances – Autres | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
084 Disponibilités | 304 663.00 | | 304 663.00 | 304 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 855.00 | | 311 855.00 | 311 855.00 |
110 Total général Actif | 806 601.00 | 2 761.00 | 803 840.00 | 806 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 655 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 712 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 803 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 225 330.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 210 913.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 25 500.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 25 501.00 | | |
242 Autres charges externes. | 27 074.00 | 19 863.00 | | 27 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 265.00 | | | 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 586.00 | 1 429.00 | | 2 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 480.00 | 17 674.00 | | 17 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 791.00 | 818.00 | | 791.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 933.00 | 39 785.00 | | 47 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 933.00 | -14 284.00 | | -47 933.00 |
280 Produits financiers | 97 830.00 | 41 541.00 | | 97 830.00 |
290 Produits exceptionnels | 750.00 | 16 000.00 | | 750.00 |
294 Charges financières | | 211.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 31 950.00 | 15 219.00 | | 31 950.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 005.00 | 16 406.00 | | 14 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 691.00 | 11 420.00 | | 4 691.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 225 330.00 | | | 225 330.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 428 983.00 | | | 428 983.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 698 400.00 | | | 698 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 225 330.00 | | | 225 330.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 428 983.00 | | | 428 983.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 950.00 | | | 950.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -950.00 | | | -950.00 |