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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 297.00 | 55 002.00 | 10 294.00 | 65 297.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 342.00 | 58 535.00 | 28 806.00 | 87 342.00 |
AN Terrains | 2 004 640.00 | 4 640.00 | 2 000 000.00 | 2 004 640.00 |
AP Constructions | 7 633 495.00 | 1 532 040.00 | 6 101 455.00 | 7 633 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 711.00 | 88 921.00 | 13 790.00 | 102 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 655 844.00 | 1 450 272.00 | 205 572.00 | 1 655 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 235.00 | | 22 235.00 | 22 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 589 268.00 | 3 189 411.00 | 8 399 857.00 | 11 589 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
BT Marchandises | 46 243.00 | | 46 243.00 | 46 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 393.00 | | 16 393.00 | 16 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
BZ Autres créances | 1 105 060.00 | | 1 105 060.00 | 1 105 060.00 |
CF Disponibilités | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 192.00 | | 23 192.00 | 23 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 837.00 | | 1 214 837.00 | 1 214 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 827 978.00 | 3 189 411.00 | 9 638 567.00 | 12 827 978.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 873.00 | | 23 873.00 | 23 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 743 704.00 | 2 743 704.00 | | 2 743 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 891 490.00 | | | 1 891 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 890.00 | 8 744.00 | | 10 890.00 |
DH Report à nouveau | 110 627.00 | 94 848.00 | | 110 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 363.00 | 42 925.00 | | 732 363.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 075 629.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 496 767.00 | 3 973 542.00 | | 5 496 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 620 262.00 | 2 875 380.00 | | 3 620 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 279.00 | 171 299.00 | | 144 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 807.00 | 62 575.00 | | 119 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 103.00 | 401 452.00 | | 167 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 608.00 | 116 427.00 | | 84 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 742.00 | 1 715.00 | | 5 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 141 801.00 | 3 628 848.00 | | 4 141 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 638 567.00 | 7 602 391.00 | | 9 638 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 503.00 | 1 137 404.00 | | 703 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 936.00 | 130 406.00 | | 52 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 991.00 | | 265 991.00 | 265 991.00 |
FG Production vendue services | 1 179 244.00 | | 1 179 244.00 | 1 179 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 235.00 | | 1 445 235.00 | 1 445 235.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 759.00 | |
GE Autres charges | | | 21 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 004.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 827.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 93 668.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 501.00 | 5 215.00 | | 5 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 255.00 | 17 934.00 | | 1 255.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 075 629.00 | 89 636.00 | | 1 075 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 076 884.00 | 107 570.00 | | 1 076 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 161.00 | 15 408.00 | | 32 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 763.00 | | | 86 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 924.00 | 15 408.00 | | 118 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 957 960.00 | 92 161.00 | | 957 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 591 431.00 | 2 504 406.00 | | 2 591 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 068.00 | 2 461 481.00 | | 1 859 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 363.00 | 42 925.00 | | 732 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 659 722.00 | 1 891 490.00 | 38 056.00 | 9 659 722.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 297.00 | | | 65 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 589 268.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 418 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 379.00 | | 7 962.00 | 79 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 497 343.00 | 1 891 490.00 | 30 092.00 | 9 497 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 703.00 | | 2.00 | 17 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 796 878.00 | 305 770.00 | | 2 796 878.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 229.00 | 9 773.00 | | 45 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 606.00 | 3 929.00 | | 54 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 697 042.00 | 292 068.00 | | 2 697 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 075 629.00 | | 1 075 629.00 | 1 075 629.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 86 763.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 86 763.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 075 629.00 | 86 763.00 | 1 075 629.00 | 1 075 629.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 763.00 | 1 075 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 103.00 | 167 103.00 | | 167 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 329.00 | 37 329.00 | | 37 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
UX Autres créances clients | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VB T. V. A. | 32 373.00 | 32 373.00 | | 32 373.00 |
VC Groupe et associés | 995 792.00 | 995 792.00 | | 995 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 936.00 | 52 936.00 | | 52 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 567 326.00 | 248 834.00 | 1 680 432.00 | 3 567 326.00 |
VI Groupe et associés | 169 279.00 | 169 279.00 | | 169 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 936 909.00 | | | 936 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 572.00 | | | 113 572.00 |
VP Divers | 59 774.00 | 59 774.00 | | 59 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 501.00 | 1 142 521.00 | 6 980.00 | 1 149 501.00 |
VW T.V.A. | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 021 994.00 | 703 503.00 | 1 680 432.00 | 4 021 994.00 |