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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 47 077.00 | 26 121.00 | 20 956.00 | 47 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 407.00 | 88 881.00 | 66 525.00 | 155 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 418.00 | 115 003.00 | 94 415.00 | 209 418.00 |
BP En cours de production de services | 118 007.00 | | 118 007.00 | 118 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BZ Autres créances | 23 263.00 | | 23 263.00 | 23 263.00 |
CF Disponibilités | 70 311.00 | | 70 311.00 | 70 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 904.00 | | 220 904.00 | 220 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 322.00 | 115 003.00 | 315 319.00 | 430 322.00 |
CU Autres participations | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 182 367.00 | 135 564.00 | | 182 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 930.00 | 46 803.00 | | 11 930.00 |
DL TOTAL (I) | 202 548.00 | 190 617.00 | | 202 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 680.00 | 47 673.00 | | 41 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 779.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 595.00 | 15 867.00 | | 8 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 496.00 | 82 192.00 | | 62 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 771.00 | 151 511.00 | | 112 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 319.00 | 342 128.00 | | 315 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 023.00 | 19 970.00 | | 100 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 728.00 | 222.00 | 1 950.00 | 1 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 023.00 | 19 970.00 | | 100 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 066.00 | 28 066.00 | | 28 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 496.00 | 62 496.00 | | 62 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 680.00 | 41 680.00 | | 41 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 586.00 | 32 586.00 | | 32 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 242.00 | 32 586.00 | 6 655.00 | 39 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 771.00 | 112 771.00 | | 112 771.00 |