| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 492.00 | 5 409.00 | 82.00 | 5 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 492.00 | 5 409.00 | 5 082.00 | 10 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 024.00 | | 48 024.00 | 48 024.00 |
BZ Autres créances | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 105 605.00 | | 105 605.00 | 105 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 286.00 | | 196 286.00 | 196 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 778.00 | 5 409.00 | 201 369.00 | 206 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 64 456.00 | 134 884.00 | | 64 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 578.00 | 88 143.00 | | 100 578.00 |
DL TOTAL (I) | 178 234.00 | 236 227.00 | | 178 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 262.00 | 933.00 | | 4 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 873.00 | 31 805.00 | | 18 873.00 |
EA Autres dettes | | 2 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 135.00 | 35 068.00 | | 23 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 369.00 | 271 295.00 | | 201 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 939.00 | | 252 939.00 | 252 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 939.00 | | 252 939.00 | 252 939.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 7.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 7.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 8.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 8.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -1.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 231.00 | 27 395.00 | | 32 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 618.00 | 271 939.00 | | 253 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 040.00 | 183 796.00 | | 153 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 578.00 | 88 143.00 | | 100 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128.00 | 10 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128.00 | 5 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 935.00 | 603.00 | 128.00 | 4 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 935.00 | 603.00 | 128.00 | 4 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
UX Autres créances clients | 48 024.00 | 48 024.00 | | 48 024.00 |
VB T. V. A. | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 682.00 | 50 682.00 | | 50 682.00 |
VW T.V.A. | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |