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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
AP Constructions | 154 767.00 | 127 776.00 | 26 991.00 | 154 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 773.00 | 76 725.00 | 11 048.00 | 87 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 724.00 | 131 107.00 | 28 617.00 | 159 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 687.00 | 335 608.00 | 94 078.00 | 429 687.00 |
BT Marchandises | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 340.00 | | 26 340.00 | 26 340.00 |
CF Disponibilités | 58 717.00 | | 58 717.00 | 58 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 526.00 | | 94 526.00 | 94 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 213.00 | 335 608.00 | 188 604.00 | 524 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -4 610.00 | 32 386.00 | | -4 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 465.00 | -36 996.00 | | -16 465.00 |
DK Provisions réglementées | 95.00 | | | 95.00 |
DL TOTAL (I) | -12 730.00 | 3 640.00 | | -12 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 155.00 | 65 486.00 | | 41 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 642.00 | 78 788.00 | | 99 642.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 335.00 | 144 274.00 | | 201 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 604.00 | 147 915.00 | | 188 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 432.00 | 25 629.00 | | 416 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 374.00 | 429 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 374.00 | 402 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 009.00 | 25 629.00 | | 389 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 861.00 | 19 121.00 | 12 374.00 | 328 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 861.00 | 19 121.00 | 12 374.00 | 328 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 95.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 95.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 155.00 | 41 155.00 | | 41 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 642.00 | 99 642.00 | | 99 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 340.00 | 27 340.00 | | 27 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 893.00 | 27 340.00 | 4 553.00 | 31 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 335.00 | 201 335.00 | | 201 335.00 |