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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 090.00 | 590.00 | 17 500.00 | 18 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 628.00 | | 34 628.00 | 34 628.00 |
BZ Autres créances | 69 197.00 | | 69 197.00 | 69 197.00 |
CF Disponibilités | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 059.00 | | 104 059.00 | 104 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 149.00 | 590.00 | 121 559.00 | 122 149.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -44 954.00 | | | -44 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 028.00 | | | -1 028.00 |
DL TOTAL (I) | -37 732.00 | | | -37 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 535.00 | | | 30 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 295.00 | | | 51 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 281.00 | | | 45 281.00 |
EA Autres dettes | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 291.00 | | | 159 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 559.00 | | | 121 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 291.00 | | | 159 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 381.00 | | | 26 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 728.00 | 82 104.00 | 312 832.00 | 230 728.00 |
FG Production vendue services | 59 267.00 | 846.00 | 60 112.00 | 59 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 995.00 | 82 950.00 | 372 944.00 | 289 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463.00 | |
GE Autres charges | | | 10 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443.00 | | | -443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 333.00 | | | 377 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 361.00 | | | 378 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 028.00 | | | -1 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127.00 | 463.00 | | 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127.00 | 463.00 | | 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 295.00 | 51 295.00 | | 51 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 34 628.00 | | | 34 628.00 |
VB T. V. A. | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 381.00 | 26 381.00 | | 26 381.00 |
VI Groupe et associés | 30 535.00 | 30 535.00 | | 30 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 590.00 | | | 56 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 325.00 | 103 825.00 | 1 500.00 | 105 325.00 |
VW T.V.A. | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 291.00 | 159 291.00 | | 159 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
ST Autres comptes | 26 109.00 | | | 26 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 084.00 | | | 26 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 964.00 | | | 27 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 655.00 | | | 46 655.00 |