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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 759.00 | 8 610.00 | 88 149.00 | 96 759.00 |
AH Fonds commercial | 71 998.00 | | 71 998.00 | 71 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 100.00 | 128 345.00 | 22 755.00 | 151 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 997.00 | 130 051.00 | 78 946.00 | 208 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 443.00 | 272 980.00 | 269 463.00 | 542 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 251.00 | | 193 251.00 | 193 251.00 |
BT Marchandises | 240 171.00 | | 240 171.00 | 240 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 026.00 | | 41 026.00 | 41 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 867.00 | 5 353.00 | 184 514.00 | 189 867.00 |
BZ Autres créances | 17 365.00 | | 17 365.00 | 17 365.00 |
CF Disponibilités | 309 857.00 | | 309 857.00 | 309 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 313.00 | 5 353.00 | 992 961.00 | 998 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 756.00 | 278 333.00 | 1 262 423.00 | 1 540 756.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 210.00 | | | 105 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
DG Autres réserves | 265 223.00 | | | 265 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 007.00 | | | 169 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
DL TOTAL (I) | 612 724.00 | | | 612 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 402.00 | | | 339 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 262.00 | | | 189 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 856.00 | | | 119 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 699.00 | | | 649 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 423.00 | | | 1 262 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 579.00 | | | 374 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 944.00 | | 70 079.00 | 842 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 827.00 | 369 754.00 | 542 443.00 | 827.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369 754.00 | 366 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 756.00 | | | 168 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 387.00 | | 69 253.00 | 667 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 306.00 | 41 240.00 | 179 566.00 | 411 306.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 867.00 | 107.00 | | 5 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 829.00 | 41 133.00 | 179 566.00 | 396 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 753.00 | 4 313.00 | 3 714.00 | 4 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 753.00 | 4 313.00 | 3 714.00 | 4 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 753.00 | 4 313.00 | 3 714.00 | 4 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 313.00 | 3 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 262.00 | 189 262.00 | | 189 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 036.00 | 35 036.00 | | 35 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
UX Autres créances clients | 183 444.00 | 183 444.00 | | 183 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
VB T. V. A. | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 402.00 | 64 283.00 | 247 363.00 | 339 402.00 |
VI Groupe et associés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 697.00 | | | 76 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 637.00 | 53 637.00 | | 53 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -40.00 | -40.00 | | -40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 008.00 | 207 585.00 | 6 423.00 | 214 008.00 |
VW T.V.A. | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 699.00 | 374 579.00 | 247 363.00 | 649 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 292 668.00 | | | 292 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 184.00 | | | 23 184.00 |
ST Autres comptes | 169 100.00 | | | 169 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 701.00 | | | 39 701.00 |
YT Sous‐traitance | 80.00 | | | 80.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 612.00 | | | 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 293 279.00 | | | 293 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 719.00 | | | 332 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 459.00 | | | 150 459.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 833.00 | | | 253 833.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |