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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 393.00 | 51 325.00 | 69.00 | 51 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 328.00 | 34 557.00 | 35 772.00 | 70 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 576.00 | 87 215.00 | 43 360.00 | 130 576.00 |
BT Marchandises | 54 963.00 | | 54 963.00 | 54 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 221.00 | | 13 221.00 | 13 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 314.00 | | 170 314.00 | 170 314.00 |
BZ Autres créances | 27 863.00 | | 27 863.00 | 27 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 658.00 | 2 043.00 | 1 615.00 | 3 658.00 |
CF Disponibilités | 24 367.00 | | 24 367.00 | 24 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 697.00 | 2 043.00 | 294 653.00 | 296 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 272.00 | 89 259.00 | 338 014.00 | 427 272.00 |
CU Autres participations | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 153.00 | | | 64 153.00 |
DL TOTAL (I) | 131 037.00 | | | 131 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 661.00 | | | 54 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 440.00 | | | 69 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 242.00 | | | 81 242.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 977.00 | | | 206 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 014.00 | | | 338 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 786.00 | | | 179 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 676.00 | 269.00 | 399 945.00 | 399 676.00 |
FG Production vendue services | 170 446.00 | | 170 446.00 | 170 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 121.00 | 269.00 | 570 390.00 | 570 121.00 |
FQ Autres produits | | | 1 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 884.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 616.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 892.00 | | | 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 005.00 | | | 572 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 852.00 | | | 507 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 153.00 | | | 64 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 576.00 | | 5 000.00 | 125 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 722.00 | | | 121 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | | 5 000.00 | 2 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 332.00 | 13 884.00 | | 73 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 998.00 | 13 884.00 | | 71 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 072.00 | 971.00 | | 1 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 072.00 | 971.00 | | 1 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 072.00 | 971.00 | | 1 072.00 |
UG ‐ Financières | | 971.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 440.00 | 69 440.00 | | 69 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 170 314.00 | 170 314.00 | | 170 314.00 |
VB T. V. A. | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VC Groupe et associés | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 605.00 | 27 414.00 | 27 191.00 | 54 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 018.00 | | | 32 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 488.00 | 205 488.00 | | 205 488.00 |
VW T.V.A. | 38 935.00 | 38 935.00 | | 38 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 734.00 | 178 543.00 | 27 191.00 | 205 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
ST Autres comptes | 61 541.00 | | | 61 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
YT Sous‐traitance | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 953.00 | | | 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 024.00 | | | 114 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 259.00 | | | 37 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 238.00 | | | 100 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |