| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237 847.00 | 1 038 762.00 | 199 085.00 | 1 237 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 088.00 | | 54 088.00 | 54 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 713 523.00 | 5 763 207.00 | 1 950 316.00 | 7 713 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 043 981.00 | 206 136.00 | 3 837 845.00 | 4 043 981.00 |
BZ Autres créances | 254 380.00 | | 254 380.00 | 254 380.00 |
CF Disponibilités | 1 097 371.00 | | 1 097 371.00 | 1 097 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 677.00 | | 224 677.00 | 224 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 620 409.00 | 206 136.00 | 5 414 273.00 | 5 620 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 333 932.00 | 5 969 343.00 | 7 364 589.00 | 13 333 932.00 |
CR Parts à plus d’un an | 243 363.00 | | | 243 363.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 388 748.00 | 4 721 605.00 | 1 667 143.00 | 6 388 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 830.00 | 161 830.00 | | 161 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
DG Autres réserves | 1 195 037.00 | | | 1 195 037.00 |
DH Report à nouveau | | 752 690.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 286.00 | 442 347.00 | | 703 286.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 336.00 | 1 373 050.00 | | 2 076 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 115 215.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 394.00 | 200 000.00 | | 226 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 609.00 | 449 769.00 | | 1 103 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 965 036.00 | 2 919 990.00 | | 2 965 036.00 |
EA Autres dettes | 10 344.00 | 2 736.00 | | 10 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 977 870.00 | 2 282 179.00 | | 977 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 283 253.00 | 5 969 890.00 | | 5 283 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 364 589.00 | 7 342 940.00 | | 7 364 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 283 253.00 | 5 969 890.00 | | 5 283 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 370.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 820 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 853 454.00 | |
FN Production immobilisée | | | 872 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 895 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 062 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 282 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 008 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 804 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 242 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 835 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 060 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 055 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 067.00 | 252 360.00 | | 2 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 067.00 | 252 360.00 | | 2 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 067.00 | -249 460.00 | | -2 067.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 978.00 | 122 697.00 | | 163 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 770.00 | 186 758.00 | | 185 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 895 977.00 | 14 873 303.00 | | 11 895 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 192 691.00 | 14 430 956.00 | | 11 192 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 286.00 | 442 347.00 | | 703 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 771 587.00 | | 955 304.00 | 6 771 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 369.00 | 54 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 369.00 | 7 713 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 421 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 237 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 548 695.00 | | 872 892.00 | 5 548 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 435.00 | | 82 412.00 | 1 155 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 457.00 | | | 67 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 959 109.00 | 804 098.00 | | 4 959 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 047 450.00 | 676 995.00 | | 4 047 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 659.00 | 127 104.00 | | 911 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 394.00 | 226 394.00 | | 226 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 609.00 | 1 103 609.00 | | 1 103 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 965 036.00 | 2 965 036.00 | | 2 965 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 977 870.00 | 977 870.00 | | 977 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 088.00 | | 54 088.00 | 54 088.00 |
UX Autres créances clients | 4 043 981.00 | 3 800 618.00 | 243 363.00 | 4 043 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 380.00 | 254 380.00 | | 254 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 677.00 | 224 677.00 | | 224 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 577 126.00 | 4 279 675.00 | 297 451.00 | 4 577 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 283 253.00 | 5 283 253.00 | | 5 283 253.00 |