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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 435.00 | 8 217.00 | 1 218.00 | 9 435.00 |
AH Fonds commercial | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 940.00 | 2 302.00 | 638.00 | 2 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 811.00 | 65 629.00 | 39 182.00 | 104 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 728.00 | 76 148.00 | 55 580.00 | 131 728.00 |
BP En cours de production de services | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 716.00 | 1 408.00 | 433 308.00 | 434 716.00 |
BZ Autres créances | 90 161.00 | | 90 161.00 | 90 161.00 |
CF Disponibilités | 1 018 623.00 | | 1 018 623.00 | 1 018 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 392.00 | | 33 392.00 | 33 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 333.00 | 1 408.00 | 1 581 925.00 | 1 583 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 061.00 | 77 556.00 | 1 637 505.00 | 1 715 061.00 |
CU Autres participations | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 898 923.00 | 643 117.00 | | 898 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 343.00 | 255 806.00 | | 204 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 766.00 | 1 015 423.00 | | 1 219 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 519.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 616.00 | 7 096.00 | | 9 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 551.00 | 50 671.00 | | 58 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 571.00 | 360 825.00 | | 349 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 739.00 | 421 111.00 | | 417 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 505.00 | 1 436 534.00 | | 1 637 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 739.00 | 421 111.00 | | 417 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 061.00 | | 16 805.00 | 115 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137.00 | 9 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137.00 | 131 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 912.00 | | 1 708.00 | 12 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 254.00 | | 14 497.00 | 93 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 895.00 | | 600.00 | 8 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 624.00 | 17 525.00 | | 58 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 530.00 | 687.00 | | 7 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 094.00 | 16 837.00 | | 51 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 357.00 | | 1 949.00 | 3 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 357.00 | | 1 949.00 | 3 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 357.00 | | 1 949.00 | 3 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 551.00 | 58 551.00 | | 58 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 047.00 | 169 047.00 | | 169 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 694.00 | 86 694.00 | | 86 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UX Autres créances clients | 434 716.00 | 434 716.00 | | 434 716.00 |
VB T. V. A. | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VI Groupe et associés | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 231.00 | 64 231.00 | | 64 231.00 |
VP Divers | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 392.00 | 33 392.00 | | 33 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 594.00 | 559 594.00 | | 559 594.00 |
VW T.V.A. | 78 206.00 | 78 206.00 | | 78 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 739.00 | 417 739.00 | | 417 739.00 |