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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 048.00 | 25 513.00 | 181 535.00 | 207 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 351.00 | | 56 351.00 | 56 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 696.00 | 26 346.00 | 240 351.00 | 266 696.00 |
BT Marchandises | 845 474.00 | 23 583.00 | 821 891.00 | 845 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BZ Autres créances | 645 213.00 | | 645 213.00 | 645 213.00 |
CF Disponibilités | 86 061.00 | | 86 061.00 | 86 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 372.00 | 23 583.00 | 1 558 789.00 | 1 582 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 069.00 | 49 928.00 | 1 799 140.00 | 1 849 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 263 399.00 | | | 263 399.00 |
CU Autres participations | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 218 376.00 | 191 582.00 | | 218 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 188.00 | 26 795.00 | | 17 188.00 |
DL TOTAL (I) | 243 815.00 | 226 626.00 | | 243 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 069.00 | 823 911.00 | | 325 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 287.00 | 847 976.00 | | 896 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 185.00 | 138 225.00 | | 327 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 036.00 | 8 319.00 | | 3 036.00 |
EA Autres dettes | 3 748.00 | 16 271.00 | | 3 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 326.00 | 1 834 703.00 | | 1 555 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 140.00 | 2 061 329.00 | | 1 799 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 326.00 | 1 834 703.00 | | 1 555 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832.00 | | | 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832.00 | | | 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832.00 | | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832.00 | | | 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 513.00 | | | 25 513.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 096.00 | | | 49 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 096.00 | | | 49 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 185.00 | 327 185.00 | | 327 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207 048.00 | 207 048.00 | | 207 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 351.00 | 56 351.00 | | 56 351.00 |
UX Autres créances clients | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VB T. V. A. | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 069.00 | 325 069.00 | | 325 069.00 |
VI Groupe et associés | 894 037.00 | 894 037.00 | | 894 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 064.00 | 628 064.00 | | 628 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 237.00 | 914 237.00 | | 914 237.00 |
VW T.V.A. | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 326.00 | 1 555 326.00 | | 1 555 326.00 |