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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 980.00 | 80 137.00 | 488 843.00 | 568 980.00 |
BZ Autres créances | 53 214.00 | | 53 214.00 | 53 214.00 |
CF Disponibilités | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 450.00 | | 69 450.00 | 69 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 430.00 | 80 137.00 | 558 293.00 | 638 430.00 |
CU Autres participations | 568 203.00 | 80 137.00 | 488 066.00 | 568 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 800.00 | | | 215 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
DG Autres réserves | 137 247.00 | | | 137 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 387.00 | | | 29 387.00 |
DL TOTAL (I) | 387 302.00 | | | 387 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 775.00 | | | 161 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913.00 | | | 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 991.00 | | | 170 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 293.00 | | | 558 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 049.00 | | | 40 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 333.00 | | | 42 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 387.00 | | | 29 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 693.00 | | | 604 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 713.00 | 6 000.00 | 568 980.00 | 29 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 713.00 | 6 000.00 | 568 980.00 | 29 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 693.00 | | | 604 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 137.00 | | | 80 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 137.00 | | | 80 137.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 777.00 | | | 777.00 |
VC Groupe et associés | 49 706.00 | | | 49 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 775.00 | 30 833.00 | 130 942.00 | 161 775.00 |
VI Groupe et associés | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 773.00 | | | 29 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 991.00 | 53 214.00 | 777.00 | 53 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 991.00 | 40 049.00 | 130 942.00 | 170 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 858.00 | | | 858.00 |
ST Autres comptes | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 222.00 | | | 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 222.00 | | | 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 971.00 | | | 1 971.00 |